국내 ETF KODEX 코스피100 배당금 및 종목분석

국내 ETF KODEX 코스피100 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 코스피100 ETF

• KODEX 코스피100 ETF 상품정보 및 투자전략

 KODEX 코스피100 ETF는 주식을 주된 투자대상 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 한국거래소가 산출하여 공표하는 코스피 200 구성종목 중 시가총액 상위 100 종목을 기초로 산출되는 코스피 100 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 코스피 100 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 기본적으로 코스피 100 지수에 포함된 기업들을 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성예정입니다. 필요에 따라 코스피 100 지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성 및 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목 군을 구성하고, 투자대상 종목 군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식을 병행할 수 있습니다. 또한 추적대상지수인 코스피 100 지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다. 또한 추적오차의 최소화 등을 위해 필요하다고 판단되는 경우 주식 관련 장내파생상품, 신규 편입 예정종목 등 다른 종목에도 일부 투자할 수 있습니다.  

 

코스피100 지수란?

 코스피100 지수는 코스피 200 구성종목 중 시가총액 상위 100 종목을 구성종목으로 하여 개별 종목의 유동주식수를 감안한 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.(정기 변경 2회 6월/12월)

 

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• KODEX 코스피100 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 코스피100	ETF 상장 주식 수	700,000주
ETF 현재주가	25,500원(2월2일기준)	ETF 상장일	2016년 1월 27일
ETF 분배금(배당)	355 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.39%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 코스피100 ETF 수수료

KODEX 코스피100 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.165%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 코스피100 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 코스피100 ETF 투자실적 추이

 KODEX 코스피100 ETF는 16.1월에 상장하여 2월 2일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 2.47%, 1년 기준 수익률은 -7.74%입니다. 22년 증시가 안 좋았는데 23년 1월 증시의 상승으로 어느 정도 수익률을 회복한 것 같습니다. 16년 1월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 63.72%로 우량주 배당기업 투자는 어느 정도의 수익률을 주는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

* KODEX 코스피100 ETF 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 코스피 100는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 코스피100 배당금(분배금)

 KODEX 코스피100 ETF는 분기배당 ETF이지만 2022년는 4월에 355원을 한번 배당하였습니다. 2월 2일 기준 KODEX 코스피100 가격은 주당 25,500원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.39%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 코스피100 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 코스피100 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KODEX 코스피100 2월 2일 기준 투자종목 

KODEX 코스피100 ETF 투자종목은 코스피100 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 2월 2일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자한 비중이 높은 상위 20개 기업을 올립니다. 그 외 포트폴리오는 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.       

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	25,508,066	-	25,508,066
2	삼성전자	005930	6,039	30.17	373,210,200	63,500
3	SK하이닉스	000660	730	5.39	66,722,000	93,400
4	삼성SDI	006400	67	3.90	48,240,000	716,000
5	LG화학	051910	60	3.34	41,280,000	676,000
6	NAVER	035420	176	2.92	36,168,000	211,500
7	현대차	005380	184	2.53	31,280,000	169,900
8	POSCO홀딩스	005490	88	2.16	26,708,000	303,500
9	KB금융	105560	454	2.11	26,059,600	56,400
10	카카오	035720	413	2.08	25,688,600	64,500
11	셀트리온	068270	147	2.02	24,960,600	169,400
12	신한지주	055550	571	1.96	24,238,950	41,250
13	LG에너지솔루션	373220	46	1.94	24,012,000	533,000
14	기아	000270	328	1.84	22,796,000	69,700
15	현대모비스	012330	84	1.41	17,472,000	206,000
16	하나금융지주	086790	348	1.38	17,121,600	47,650
17	삼성바이오로직스	207940	20	1.30	16,080,000	812,000
18	삼성물산	028260	129	1.24	15,325,200	115,300
19	LG전자	066570	141	1.13	13,973,100	100,900
20	KT&G	033780	136	1.02	12,580,000	92,000
21	카카오뱅크	323410	442	0.99	12,265,500	28,100

 이상 KODEX 코스피100 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.