국내 배당 ETF KODEX 배당성장채권혼합 배당금 및 종목분석

국내 배당 ETF KODEX 배당성장채권혼합 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 배당성장채권혼합 ETF

• KODEX 배당성장채권혼합 ETF 상품정보 및 투자전략

 KODEX 배당성장채권혼합 ETF는 코스피 배당성장50지수를 30% 편입하고 3년국채 채권지수(KTB)를 70% 편입한 배당성장채권혼합의 지수수익률을 추적하여 투자신탁 재산을 운용하는 ETF입니다. 즉 코스피 배당성장50 지수와 KTB(3년국채 채권지수) Index의 변화를 3:7의 비율로 반영하여 산출되는 KRX배당성장채권혼잡 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. 포트폴리오는 기본적으로 기초지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식의 부도 및 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식을 병행 할 수 있는 ETF입니다.

 

KRX배당성장채권혼잡 지수란?

KRX배당성장채권혼잡 지수는 한국거래소에서 산출하는 코피스 배당성장50 지수와 KRX korea Treasury Bond Index(KTB지수)의 변화를 3:7의 비율로 반영하여 산출하는 지수가 KRX배당성장채권혼잡 지수입니다.

 

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•  KODEX 배당성장채권혼합 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 배당성장채권혼합	ETF 상장 주식 수	1,800,000주
ETF 현재주가	11,685원(2월2일기준)	ETF 상장일	2016년 1월 27일
ETF 분배금(배당)	20년 1.1일부터 분배금을 지급하지 않고 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	20년 1.1일부터 분배금을 지급하지 않고 재투자
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 2020년 1.1일 이후부터 분배금을 지급하지 않고 재투자하는 ETF입니다

 

•  KODEX 배당성장채권혼합 ETF 수수료

 KODEX 배당성장채권혼합 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.227%이니 참조하시기 바랍니다. ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

•  KODEX 배당성장채권혼합 ETF 투자실적 추이

 KODEX 배당성장채권혼합 ETF는 2016.1월에 상장하여 수익률은 아래와 같이 6개월 기준 1.83%, 1년 기준 0.61%로 확인 할 수 있습니다. 2022년이 전체적으로 장이 안 좋았는데 1월 증시의 상승으로 수익률이 회복한 것으로 추측할 수 있습니다. 16.1월 상장이후 수익률은 14.34% 입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

* KODEX 배당성장채권혼합 ETF 상장이후 수익률 그래프

 

•  KODEX 배당성장채권혼합 ETF는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 4등급으로 분류하여 보통 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

•  KODEX 배당성장채권혼합 배당금(분배금)

 KODEX 배당성장채권혼합 ETF는 2020년 1월 1일부터 분배금을 지급하지 않고 재투자하는 방식으로 변경되어 최근 분배금은 없으니 참조하시기 바랍니다.

 

•  KODEX 배당성장채권혼합 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 배당성장채권혼합 배당 지급일 및 과세

 KODEX 배당성장채권혼합 ETF는 2020년 1월 1일부터 분배금을 지급하지 않고 재투자하는 방식으로 변경되어 최근 분배금은 없으니 참조하시기 바랍니다.

 

 

 

•  KODEX 배당성장채권혼합 2월 2일 기준 투자종목 

 KODEX 배당성장채권혼합 ETF 투자종목을 보면 KRX배당성장채권혼잡 지수에 포함된 기업을 투자대상으로 2월 2일 기준으로 투자 상위 20개 기업이 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자종목을 모두 알고 싶으신 분들은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	43,883,980	-	43,883,980
2	국고01500-2503(20-1)	KR103501GA35	1,111,111,111	46.87	1,076,378,888
3	KODEX 국고채3년	114260	8,922.22	22.30	512,135,428	57,635
4	KODEX 배당성장	211900	15,438.89	8.98	206,263,570	13,300
5	POSCO홀딩스	005490	86.33	1.14	26,201,155	302,500
6	금호석유	011780	173.44	1.11	25,599,744	145,500
7	NH투자증권	005940	2,617.22	1.06	24,444,834	9,400
8	삼성증권	016360	710.11	1.06	24,250,256	34,000
9	한국금융지주	071050	383.44	1.04	23,849,968	63,300
10	대신증권	003540	1,578.11	0.98	22,488,067	13,500
11	오리온홀딩스	001800	1,282.56	0.86	19,815,552	15,450
12	GS리테일	007070	670.44	0.82	18,872,886	28,300
13	키움증권	039490	178.11	0.78	17,882,244	101,100
14	LG	003550	206.89	0.73	16,778,779	81,000
15	고려아연	010130	28	0.67	15,400,000	529,000
16	다우기술	023590	644.78	0.67	15,378,003	23,100
17	TKG휴켐스	069260	774.67	0.66	15,144,798	19,460
18	SK가스	018670	123.67	0.65	14,926,969	120,600
19	대상	001680	660.33	0.61	13,998,996	21,250
20	기아	000270	188.22	0.57	13,081,290	71,300
21	DL	000210	189	0.50	11,566,800	59,100

이상  KODEX 배당성장채권혼합 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 배당&고배당 ETF를 분리하여 각각의 배당 ETF에 대한 분석을 하도록 하겠습니다. 향후 분야별ETF, 해외ETF, 섹터별ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.