국내 ETF ACE 코스피 배당금 및 종목분석

국내 코스피 ETF ACE 코스피 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 코스피 ETF

• ACE 코스피 ETF 상품정보 및 투자전략

 ACE 코스피 ETF는 국내 주식을 법시행령(제94조 제2항 제4호)에서 규정하는 주된 투자대상으로 하며,  한국거래소가 산출. 발표하는 코스피 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ACE 코스피 ETF입니다. ACE 코스피 ETF는 투자목적 달성을 위해 추적대상 지수인 코스피 지수를 구성하고 있는 종목 대부분은 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 주가지수선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 일부 투자할 수 있습니다.  

 

코스피 지수란?

 

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• ACE 코스피 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 코스피	ETF 상장 주식 수	350,000주
ETF 현재주가	25,630원(2월 10일기준)	ETF 상장일	2018년 10월 5일
ETF 분배금(배당)	520원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.02%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당금과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• ACE 코스피 ETF 수수료

ACE 코스피 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.0770%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 코스피 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ACE 코스피 ETF 투자실적 추이

 ACE 코스피 ETF는 18년 5월에 상장하여 2월 10일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  0.90%, 1년 기준 수익률은 -8.39%입니다. 18년 5월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 20.90%로 우량주 장기투자는 어느 정도의 수익률을 주는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

*  ACE 코스피 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• ACE 코스피는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 코스피 배당금(분배금)

ACE 코스피 ETF는 분기배당이지만 2022년에는 4월에 520원 한 번 배당하였습니다. 2월 10일 기준 ACE 코스피 가격은 주당 25,630원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.02%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 코스피 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 코스피 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• ACE 코스피 2월 10일 기준 투자종목 

 ACE 코스피 ETF 투자종목은 코스피 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 2월 10일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 포트폴리오에서 투자 비중이 높은 상위 20개 기업이며, 아래 종목 외에 전체적인 포트폴리오는 ACE ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.   

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	삼성전자	3,981.00	250,803,000	19.47
2	LG에너지솔루션	156.00	85,800,000	6.66
3	SK하이닉스	488.00	46,067,200	3.57
4	삼성바이오로직스	48.00	39,072,000	3.03
5	삼성SDI	46.00	33,948,000	2.63
6	LG화학	47.00	31,960,000	2.48
7	NAVER	110.00	25,300,000	1.96
8	현대차	143.00	24,681,800	1.91
9	카카오	297.00	21,057,300	1.63
10	기아	273.00	19,574,100	1.51
11	POSCO홀딩스	57.00	17,442,000	1.35
12	셀트리온	99.00	16,394,400	1.27
13	KB금융	273.00	14,796,600	1.14
14	삼성물산	126.00	14,301,000	1.11
15	신한지주	338.00	13,520,000	1.04
16	현대모비스	63.00	13,009,500	1.01
17	포스코케미칼	52.00	12,610,000	0.97
18	LG전자	109.00	11,772,000	0.91
19	SK이노베이션	62.00	10,465,600	0.81
20	SK	50.00	9,945,000	0.77

 이상 ACE 코스피 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 다양한 분야의 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.