국내 ETF KODEX KTOP30 배당금 및 종목분석

국내 ETF KODEX KTOP30 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX KTOP30 ETF

• KODEX KTOP30 ETF 상품정보 및 투자전략

 KODEX KTOP30 ETF는 주식을 주된 투자대상으로 하는 ETF로 한국거래소가 산출 및 발표하는 KTOP 30 지수를 기초지수를 하는 ETF로 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KTOP 30 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다. KODEX KTOP 30 ETF 포트폴리오는 기본적으로 기초지수인 KTOP 30 지수를 완전복제방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 기업 중 일부 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목 군을 구성하고, 투자대상 종목 군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식을 병행할 수 있는 ETF입니다.

 

KTOP 30 지수란?

 

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• KODEX KTOP30 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX KTOP30	ETF 상장 주식 수	600,000주
ETF 현재주가	17,460원(2월 12일기준)	ETF 상장일	2015년 10월 14일
ETF 분배금(배당)	450원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.57%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX KTOP30 ETF 수수료

KODEX KTOP30 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.284%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX KTOP30 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX KTOP30 ETF 투자실적 추이

 KODEX KTOP30 ETF는 15.10월에 상장하여 2월 12일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  1.58%, 1년 기준 수익률은 -9.54%입니다. 15년 10월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 65.00%로 우량한 기업들에 장기투자는 어느 정도의 수익률을 주는 것 같습니다. 그 외 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

*  KODEX KTOP30 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

 

 

• KODEX KTOP30는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX KTOP30 배당금(분배금)

KODEX KTOP30 ETF는 분기배당이지만 2022년에는 4월 450원을 한 번 배당하였습니다. 2월 12일 기준 KODEX KTOP30 가격은 주당 17,460원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.57%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX KTOP30 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX KTOP30 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KODEX KTOP30 2월 10일 기준 투자종목 

KODEX KTOP30 ETF 투자종목은 KTOP 30 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 2월 10일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자 비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오는 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	29,064,275	-	29,064,275
2	삼성전자	005930	6,190	22.49	389,970,000	62,800
3	삼성SDI	006400	248	10.56	183,024,000	735,000
4	LG화학	051910	248	9.73	168,640,000	673,000
5	NAVER	035420	619	8.21	142,370,000	230,000
6	카카오	035720	1,238	5.06	87,774,200	67,600
7	POSCO홀딩스	005490	248	4.38	75,888,000	300,000
8	유한양행	000100	1,239	3.81	66,038,700	52,600
9	SK텔레콤	017670	1,238	3.33	57,814,600	47,000
10	현대모비스	012330	248	2.95	51,212,000	208,000
11	삼성화재	000810	248	2.86	49,575,200	203,500
12	롯데케미칼	011170	264	2.65	45,988,800	174,200
13	현대차	005380	248	2.47	42,804,800	173,400
14	SK이노베이션	096770	248	2.41	41,862,400	167,300
15	셀트리온	068270	248	2.37	41,068,800	162,400
16	아모레퍼시픽	090430	248	2.18	37,820,000	153,000
17	삼성전기	009150	248	2.11	36,604,800	146,900
18	삼성물산	028260	248	1.62	28,148,000	113,500
19	LG전자	066570	248	1.54	26,784,000	110,600
20	이마트	139480	248	1.47	25,544,000	103,100
21	SK하이닉스	000660	248	1.35	23,411,200	93,500

이상 KODEX KTOP30 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.