중국 2차전지 ETF KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 배당금 및 종목분석

중국 2차전지 ETF KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) ETF

• KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) ETF는 주식 관련 장외파생상품, 주식 및 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, MSCI에서 산출. 발표하는 MSCI China AII Shares IMI Select Batteries Index(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 이 ETF는 기초지수를 추종함에 있어 거래상대와의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단인 ETF이며, 이에 따라 거래상대방의 신용위험 관리 및 담보자산 관리가 수익구조의 핵심이며, 이 외에도 기초지수 관련 상장지수집합투자증권에도 투자할 수 있습니다. 환헤지전략을 실시하지 않으니 환율변동위험에 노출되니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

 

MSCI China AII Shares IMI Select Batteries Index(KRW) 기초지수란?

 

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• KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)	ETF 상장 주식 수	8,400,000주
ETF 현재주가	8,860원(2월 13일기준)	ETF 상장일	2022년 3월 22일
ETF 분배금(배당)	미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	미지급	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) ETF 수수료

 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.308%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) ETF 투자실적 추이

 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) ETF는 22.3월에 상장하여 2월 13일 기준 수익률은 아래표와 같이 3개월 기준 수익률은  2.13%, 6개월 기준 수익률은 -21.87%입니다. 22년 3월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -12.25%입니다. 수익률은 좋지 않지만 중국시장을 생각할 때는 관심을 두셔도 괜찮을 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

*  KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 배당금(분배금)

KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) ETF는 22년 3월에 상장 이후 배당을 실시한 적이 없습니다. 

 

• KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일. 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 2월 13일 기준 투자종목 

 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) ETF 투자종목은 MSCI China AII Shares IMI Select Batteries Index(KRW) 기초지수 포함된 기업들로 2월 13일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 홈페이지에 있는 정보 기준이며 투자금액 상위 20개이며, 포트폴리오를  확인하고 싶은 신 분들은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	904,961,771	-	904,961,771
2	원화현금	KRD010010001	41,802,146	-	41,802,146
3	스왑(미래에셋대우)	SWAP00000005	578,798,456	67.06	578,798,456
4	스왑(한국투자증권)	SWAP00000007	119,236,665	13.81	119,236,665
5	스왑(KB증권)	SWAP00000002	48,686,228	5.64	48,686,228
6	스왑(신한금융투자)	SWAP00000008	39,731,883	4.60	39,731,883
7	스왑(키움증권)	SWAP00000011	21,584,928	2.50	21,584,928
8	스왑(메리츠증권)	SWAP00000010	17,657,248	2.05	17,657,248
9	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	300750 C2 Equity	98.52	0.96	8,287,972
10	BYD	1211 HK Equity	114.08	0.53	4,585,821
11	BYD CO LTD -A	002594 C2 Equity	73.77	0.46	3,950,071
12	TIANQI LITHIUM INDUSTR IND-A	002466 CH Equity	149.04	0.30	2,556,061
13	EVE ENERGY CO LTD-A	300014 C2 Equity	139.17	0.25	2,200,982
14	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	000792 C2 Equity	398.8	0.22	1,881,153
15	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	002460 C2 Equity	118.65	0.21	1,798,455
16	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	002812 C2 Equity	53.15	0.16	1,391,047
17	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	300274 C2 Equity	59.94	0.16	1,368,167
18	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	603799 C1 Equity	113.26	0.16	1,358,134
19	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	002709 C2 Equity	138.02	0.14	1,219,299
20	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	1772 HK Equity	89.22	0.12	1,046,179
21	Shanghai Putailai New Energy	603659 C1 Equity	101.95	0.12	1,028,069
22	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	300124 C2 Equity	65.47	0.10	887,444

 이상 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 전기차 및 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.