국내 코스닥 ETF KOSEF 코스닥150 배당금 및 종목분석

국내 코스닥 ETF KOSEF 코스닥150 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF 코스닥150 ETF

• KOSEF 코스닥150 ETF 상품정보 및 투자전략

 KOSEF 코스닥150 ETF는 한국거래소가 산출 및 발표하는 KOSDAQ 150지수를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 주식에 주로 투자하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수인 KOSDAQ 150지수의 일간 변동률의 1배수에 연동되도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. 

 

*KOSDAQ 150지수란?

 

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• KOSEF 코스닥150 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 코스닥150	ETF 상장 주식 수	2,100,000주
ETF 현재주가	5,575원(2월 18일기준)	ETF 설정일	2019년 1월 21일
ETF 분배금(배당)	10원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.17%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KOSEF 코스닥150 ETF 수수료

KOSEF 코스닥150 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.228%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 코스닥150 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KOSEF 코스닥150 ETF 투자실적 추이

 KOSEF 코스닥150 ETF는 19.1월에 상장하여 월간운용보고서 23년 1월31일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -11.61%, 1년 기준 수익률은 -18.10%입니다. 22년 시장이 안좋은 영향을 받은 수익률을 보이는 것 같습니다. 19년 1월 설정일 이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -8.94%입니다.. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

* KOSEF 코스닥150 ETF 상장이후 수익률 그래프

 

• KOSEF 코스닥150는 투자 위험 등급이 키움자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 코스닥150 배당금(분배금)

KOSEF 코스닥150 ETF는 분기배당이지만 2022년에는 4월에 10원을 배당하였습니다. 2월 18일 기준 KOSEF 코스닥150 가격은 주당 5,575원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.17%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 코스닥150 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KOSEF 코스닥150 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KOSEF 코스닥150 2월 17일 기준 투자종목 

 KOSEF 코스닥150 ETF 투자종목은 KOSDAQ 150지수에 포함된 국내 주요 기업들로 2월 17일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자 한 20개기업이며 그외 포트폴리오에 속한 기업들은 KOSEF ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.02.17	삼천당제약	000250	KR7000250001	14	712,600	0.63%
2023.02.17	하림지주	003380	KR7003380003	41	443,620	0.39%
2023.02.17	동진쎄미켐	005290	KR7005290002	37	1,404,150	1.24%
2023.02.17	서부T&D	006730	KR7006730006	29	233,740	0.21%
2023.02.17	네이처셀	007390	KR7007390008	53	766,910	0.68%
2023.02.17	성우하이텍	015750	KR7015750003	50	311,500	0.27%
2023.02.17	카나리아바이오	016790	KR7016790008	23	353,510	0.31%
2023.02.17	포스코 ICT	022100	KR7022100002	54	353,160	0.31%
2023.02.17	유진기업	023410	KR7023410004	47	169,435	0.15%
2023.02.17	동화기업	025900	KR7025900002	5	281,000	0.25%
2023.02.17	아난티	025980	KR7025980004	62	473,680	0.42%
2023.02.17	아주IB투자	027360	KR7027360007	48	125,280	0.11%
2023.02.17	HLB	028300	KR7028300002	115	3,404,000	3.00%
2023.02.17	코엔텍	029960	KR7029960002	22	161,480	0.14%
2023.02.17	NICE평가정보	030190	KR7030190003	36	468,720	0.41%
2023.02.17	한글과컴퓨터	030520	KR7030520001	17	251,090	0.22%
2023.02.17	원익홀딩스	030530	KR7030530000	43	155,445	0.14%
2023.02.17	다우데이타	032190	KR7032190001	14	674,100	0.59%
2023.02.17	케이엠더블유	032500	KR7032500001	27	742,500	0.65%
2023.02.17	코웰패션	033290	KR7033290008	28	134,540	0.12%

이상 KOSEF 코스닥150 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.