KRX300 지수 ETF KODEX KRX300 배당금 및 종목분석

KRX300 지수 ETF KODEX KRX300 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX KRX300 ETF

• KODEX KRX300 ETF 상품정보 및 투자전략

 KODEX KRX300 ETF는 주식을 주된 투자대상 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 한국거래소가 산출하여 공표하는 KRX300 지수의 변동률과 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률과 유사하도록 운용하는 KODEX KRX300입니다. 이 ETF는 기본적으로 KRX300 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성하지만, 필요에 따라서 KRX300지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출하는 방식을 병행할 수 있는 ETF입니다.   

 

KRX300 지수란?

 

반응형

• KODEX KRX300 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX KRX300	ETF 상장 주식 수	1,900,000주
ETF 현재주가	15,125원(2월 19일기준)	ETF 상장일	2018년 3월 26일
ETF 분배금(배당)	245원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.61%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX KRX300 ETF 수수료

KODEX KRX300 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.057%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX KRX300 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX KRX300 ETF 투자실적 추이

 KODEX KRX300 ETF는 18.3월에 상장하여 2월 17일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -1.43%, 1년 기준 수익률은 -11.12%입니다. 22년 시장이 안 좋았는데 23년에 들어서 시장이 조금이나마 회복하는 모습을 보여주고 있습니다. 18년 3월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 10.98% 입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

*  KODEX KRX300 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX KRX300는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX KRX300 배당금(분배금)

KODEX KRX300 ETF는 분기배당을 하는 종목이지만 2022년에는  4월 245원 한번 배당하였습니다. 2월 19일 기준 KODEX KRX300 가격은 주당 15,125원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.61%이니 참조하시기 바랍니다.

• KODEX KRX300 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX KRX300 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 기준지급일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

* 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KODEX KRX300 2월 17일 기준 투자종목 

 KODEX KRX300ETF 투자종목은 KRX300 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 2월 17일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자 비중이 높은 상위 20개 기업이며 그외 포트폴리오에 있는 기업들은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	25,901,170	-	25,901,170
2	삼성전자	005930	6,320	26.77	402,584,000	62,600
3	SK하이닉스	000660	751	4.64	69,767,900	92,000
4	삼성SDI	006400	69	3.37	50,646,000	703,000
5	LG화학	051910	61	2.91	43,737,000	689,000
6	NAVER	035420	180	2.64	39,690,000	215,500
7	현대차	005380	189	2.25	33,887,700	179,000
8	POSCO홀딩스	005490	91	1.99	29,939,000	334,000
9	카카오	035720	424	1.81	27,220,800	63,300
10	기아	000270	337	1.71	25,780,500	76,400
11	셀트리온	068270	150	1.57	23,595,000	154,700
12	KB금융	105560	466	1.54	23,206,800	50,000
13	신한지주	055550	586	1.48	22,209,400	38,350
14	현대모비스	012330	86	1.23	18,490,000	213,000
15	삼성바이오로직스	207940	21	1.13	16,989,000	799,000
16	LG전자	066570	145	1.10	16,530,000	113,900
17	하나금융지주	086790	357	1.05	15,850,800	46,200
18	삼성물산	028260	133	1.02	15,361,500	116,100
19	KT&G	033780	140	0.81	12,250,000	87,100
20	카카오뱅크	323410	454	0.77	11,577,000	25,300
21	삼성전기	009150	74	0.74	11,203,600	150,000

이상 KODEX KRX300 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.