KODEX 미국나스닥100TR 배당금 및 종목분석

미국 ETF KODEX 미국나스닥100TR 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 미국나스닥100TR ETF

• KODEX 미국나스닥100TR ETF 상품정보 및 투자전략

 KODEX 미국나스닥100TR ETF는 미국 나스닥 거래소에 상장된 주식을 대상으로, NASDAQ Inc. 에서 산출. 발표하는 NASDAQ100 TR Index지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용하는 ETF입니다. 해외투자를 하고 있는 ETF이지만 환헷지전략은 실시하지 않으므로 환율변동에 영향이 있을 수 있으니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

 

NASDAQ100 TR Index지수란?

반응형

 

• KODEX 미국나스닥100TR ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 미국나스닥100TR	ETF 상장 주식 수	37,850,000주
ETF 현재주가	32,625원(1월20일기준)	ETF 상장일	2021년 4월 09일
ETF 분배금(배당)	분배금을 재투자하는 TR상품	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	분배금을 재투자하는 TR상품	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금을 재투자하는 TR상품으로 분배금이 없습니다.

 

• KODEX 미국나스닥100TR ETF 수수료

KODEX 미국나스닥100TR ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.119%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 미국나스닥100TR ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 미국나스닥100TR ETF 투자실적 추이

 KODEX 미국나스닥100TR ETF는 21.4월에 상장하여  2월 21일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -10.30%, 1년 기준 수익률은 -3.65%입니다. 큰 수익을 주지는 않은 것 같습니다. 2021년 4월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 4.48%의 수익률을 확인할 수 있습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

* KODEX 미국나스닥100TR 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 미국나스닥100TR는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 미국나스닥100TR 배당금(분배금)

 KODEX 미국나스닥100TR ETF는 분기배당을 설정하고 있으나, 분배금을 재투자하는 TR 상품으로 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• KODEX 미국나스닥100TR 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 미국나스닥100TR 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

• KODEX 미국나스닥100TR 2월  21일 기준 투자종목 

 KODEX 미국나스닥100TR ETF 투자종목은 미국나스닥100 지수에 포함된 미국 주요 기업들로 2월 21일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오 구성 확인은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	529,682,130	-	529,682,130
2	원화현금	KRD010010001	44,666,141	-	44,666,141
3	APPLE Inc	AAPL US Equity	299.79	11.18	59,265,348
4	MICROSOFT	MSFT US Equity	173.94	10.98	58,169,006
5	NASDAQ 100 E-MINI Mar23	NQH3 Equity	0.14	8.48	44,957,362
6	Amazon.com Inc	AMZN US Equity	239.03	5.68	30,108,572
7	NVIDIA Corp	NVDA US Equity	74.78	3.91	20,726,555
8	TESLA MOTORS	TSLA US Equity	73.99	3.77	19,973,521
9	ALPHABET INC-CL C	GOOG US Equity	142.6	3.30	17,479,791
10	ALPHABET INC-CL A	GOOGL US Equity	142.64	3.29	17,440,331
11	Meta Platforms Inc-CL A	META US Equity	68.35	2.89	15,312,805
12	PEPSICO INC	PEP US Equity	41.88	1.81	9,567,119
13	BROADCOM LTD	AVGO US Equity	12.31	1.79	9,501,166
14	COSTCO WHOLESALE CORP	COST US Equity	13.45	1.67	8,845,302
15	CISCO SYSTEMS INC	CSCO US Equity	124.87	1.55	8,215,552
16	T-MOBILE US INC	TMUS US Equity	37.82	1.38	7,319,783
17	COMCAST CORP	CMCSA US Equity	131.13	1.25	6,647,715
18	Adobe Inc	ADBE US Equity	14.13	1.23	6,534,304
19	TEXAS INSTRUMENTS	TXN US Equity	27.59	1.18	6,268,370
20	NETFLIX	NFLX US Equity	13.53	1.15	6,100,966
21	QUALCOMM Inc	QCOM US Equity	34.08	1.06	5,640,660

이상 KODEX 미국나스닥100TR ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.