미국 바이오 ETF KODEX 미국S&P바이오(합성) 배당금 및 종목분석

미국 바이오 ETF KODEX 미국S&P바이오(합성) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF

• KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF는 해외주식 및 주식 관련 파생상품을 주된 투자대상으로 하는 ETF로, S&P Total Market Index의 Biotechnology 업종 종목을 기초로 산출되는 S&P Biotechnology Select Industry Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. 해외주식 및 주식 관련 파생상품에 투자하는 ETF이지만 환헷지를 실시하지 않는 상품이니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

 

*S&P Biotechnology Select Industry Index 지수란?

 

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• KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 미국S&P바이오(합성)	ETF 상장 주식 수	406,000주
ETF 현재주가	23,565원(2월 22일기준)	ETF 상장일	2013년 10월 31일
ETF 분배금(배당)	최근 3년간 배당지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF 수수료

 KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.321%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF 투자실적 추이

 KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF는 13.10월에 상장하여 2월22일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -8.00%, 1년 기준 수익률은 0.74%입니다. 22년에 장이 안 좋았는데도 수익률을 어느정도 방어한 것 같습니다. 13년 10월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 142.49%로 우량주 장기투자는 어느정도의 수익률을 주는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

* KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 미국S&P바이오(합성)는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 미국S&P바이오(합성) 배당금(분배금)

KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF는 최근 3년간 배당금을 지급한적이 없습니다.

 

• KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

• KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF 2월 22일 기준 투자종목 

KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF 투자종목은 S&P Biotechnology Select Industry Index 지수 포함된 미국 바이오 주요 기업들로 2월 22일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 기초지수 구성 종목은 비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그외 기초지수 구성 포트폴리오는 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

 

*투자종목

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	24,383,614	-	24,383,614
2	원화현금	KRD010010001	90,587	-	90,587
3	스왑(NH투자증권)	SWAP00000004	21,525,918	88.61	21,525,918
4	SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF	XBI US Equity	24.6	11.39	2,767,109

 

*기초지수 구성 종목 중 20개 기업(그외 기업은 KODEX ETF 홈페이지 참조)

번호	종목명	지수 내 비중(%)
1	Ocugen, Inc.	1.10
2	Iovance Biotherapeutics, Inc	1.09
3	Editas Medicine, Inc.	1.08
4	Moderna, Inc.	1.07
5	Global Blood Therapeutics, Inc.	1.07
6	Karuna Therapeutics, Inc.	1.04
7	CareDx Inc.	1.03
8	Arcturus Therapeutics Holdings Inc.	1.03
9	Intellia Therapeutics, Inc.	1.02
10	Bridge Biopharma, Inc.	1.02
11	Vir Biotechnology Inc.	1.01
12	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	1.01
13	Veracyte Inc	1.00
14	Ionis Pharmaceuticals Inc	0.99
15	Fate Therapeutics Inc	0.99
16	Halozyme Therapeutics	0.99
17	Emergent Biosolutions Inc	0.97
18	Twist Bioscience Corp.	0.97
19	Karyopharm Therapeutics Inc	0.96
20	Blueprint Medicines Corporation	0.96

 이상 KODEX 미국S&P바이오(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 전기차&2차전지 ETF들 분석이 끝나고 바이오 ETF 종목들을 분석을 시작하였습니다. 이 분야 분석이 끝나고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.