국내 바이오 ETF KDOEX 바이오 배당금 및 종목분석

국내 바이오 ETF KDOEX 바이오 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 바이오 ETF

• KODEX 바이오 ETF 상품정보 및 투자전략

 KODEX 바이오 ETF는 국내주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 ETF로, FuGuid에서 산출. 발표하는 FuGuide 바이오지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 FuGuide 바이오지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다. 기본적으로 FuGuide 바이오지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성하는 ETF이지만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출 방식을 병행할 수 있는 ETF입니다.

 

*FuGuide 바이오지수란?

 

• KODEX 바이오 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 바이오	ETF 상장 주식 수	4,960,000주
ETF 현재주가	7,700원(2월23일기준)	ETF 상장일	2016년 5월 13일
ETF 분배금(배당)	최근 3년내 배당금 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 바이오 ETF 수수료

KODEX 바이오 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.458%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 바이오 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 바이오 ETF 투자실적 추이

KODEX 바이오 ETF는 16.5월에 상장하여 2월 23일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -13.18%, 1년 기준 수익률은 -21.81%입니다. 22년에 시황이 안 좋았는데 그 영향을 받은 수익률 같습니다. 16년 5월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -25.41%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 바이오 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 바이오는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 바이오 배당금(분배금)

KODEX 바이오 ETF는 분기배당을 계획하는 ETF이지만 최근 3년간 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

• KODEX 바이오 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 바이오 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

• KODEX 바이오 2월 23일 기준 투자종목 

 KODEX 바이오 ETF 투자종목은 FuGuide 바이오지수 포함된 국내 주요 바이오 기업들로 2월 23일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자 비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오 포함된 기업은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.   

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	5,800,440	-	5,800,440
2	오스템임플란트	048260	112	3.46	21,134,400	180,800
3	바이오니아	064550	379	3.12	19,063,700	52,900
4	덴티움	145720	142	2.82	17,182,000	118,100
5	HLB	028300	410	2.31	14,124,500	35,300
6	보로노이	310210	481	2.29	13,973,050	28,500
7	앱클론	174900	888	2.29	13,950,480	15,950
8	HLB테라퓨틱스	115450	1,217	2.26	13,776,440	11,380
9	진원생명과학	011000	1,815	2.24	13,666,950	7,410
10	셀리버리	268600	1,044	2.23	13,603,320	13,050
11	화일약품	061250	5,963	2.23	13,595,640	2,280
12	바이오플러스	099430	1,794	2.20	13,401,180	7,440
13	랩지노믹스	084650	2,010	2.19	13,386,600	6,560
14	현대약품	004310	2,656	2.19	13,359,680	5,010
15	한미사이언스	008930	403	2.15	13,117,650	33,150
16	삼천당제약	000250	266	2.09	12,781,300	48,050
17	클래시스	214150	659	2.09	12,751,650	19,170
18	HLB제약	047920	990	2.07	12,602,700	12,810
19	한미약품	128940	48	2.05	12,528,000	263,500
20	박셀바이오	323990	337	2.05	12,485,850	36,550
21	씨젠	096530	466	2.00	12,185,900	25,850

이상 KODEX 바이오 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 바이오 ETF 및 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.