미국 액티브 ETF ACE 미국S&P500채권혼합액티브 배당금 및 종목분석

미국 액티브 ETF ACE 미국S&P500채권혼합액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF

• ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF는 외국 채권을 법시행령에 규정하는 주된 투자대상자산으로 하되, 해외 주식 관련 자산에도 일정 수준 이하로 투자하며 S&P Dow Jones Indices LLC. 산출 및 발표하는 S&P500 and Short-Term Treasury 30/70 Blend Index를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 ETF는 액티브상장지수펀드로 비교지수인  S&P500 and Short-Term Treasury 30/70 Blend Index는 S&P500 Index와 S&P U.S Ultra Short Treasury Bill & Bond Total return Index를 하부지수로 구성한 혼합지수입니다. 

 

* S&P500 and Short-Term Treasury 30/70 Blend Index 지수란?

 

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• ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 미국S&P500채권혼합액티브	ETF 상장 주식 수	800,000주
ETF 현재주가	9,600원(2월 23일기준)	ETF 상장일	2022년 8월 26일
ETF 분배금(배당)	미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	투자신탁회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF 수수료

ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.1500%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF 투자실적 추이

 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF는 22.8월에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 2월 23일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은  6.34%, 3개월 기준 수익률은 -2.68%입니다. 22년 8월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -3.05%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

* ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• ACE 미국S&P500채권혼합액티브는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 4등급으로 분류하여 보통 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 미국S&P500채권혼합액티브 배당금(분배금)

ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF는 최근 배당금을 지급한 적이 없습니다.

• ACE 미국S&P500채권혼합액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 미국S&P500채권혼합액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁회계기간 종료일 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• ACE 미국S&P500채권혼합액티브 2월 23일 기준 투자종목 

 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF 투자종목은 S&P500 and Short-Term Treasury 30/70 Blend Index 지수에 포함된  기업들로 2월 23일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오 구성종목은 ACE ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.     

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	ACE 미국S&P500	22,606.00	298,964,350	30.83
2	T 1 5/8 05/31/23	206,250.00	266,827,787	27.52
3	KDB 0 1/2 10/27/23	62,500.00	79,125,955	8.16
4	GSCCOR 3 7/8 06/27/23	50,000.00	64,909,183	6.69
5	HYUCAP 2 1/8 04/24/25	50,000.00	60,377,201	6.22
6	EIBKOR 4 09/15/24	37,500.00	48,092,334	4.96
7	BAC 4.2 08/26/24	37,500.00	48,066,497	4.95
8	KOROIL 3 1/4 07/10/24	37,500.00	47,540,165	4.90
9	GOOGL 3 3/8 02/25/24	25,000.00	32,124,354	3.31
10	[USD] 예금	14,796.00	19,307,300	1.99

이상 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.