국내 바이오 ETF TIGER 코스닥150바이오테크 배당금 및 종목분석

국내 바이오 ETF TIGER 코스닥150바이오테크 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 코스닥150바이오테크 ETF

• TIGER 코스닥150바이오테크 ETF 상품정보 및 투자전략

 TIGER 코스닥150바이오테크 ETF는 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식을 투자신탁 자산총액 60% 이상을 투자하는 ETF로 한국거래소가 발표하는 코스닥 150 헬스케어 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 코스닥 150 헬스케어 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 ETF입니다. ETF의 포트폴리오는 추적오차를 최소화를 위해 기본적으로 기초지수인 코스닥 150 헬스케어 지수를 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성하는 ETF입니다.

 

*코스닥 150 헬스케어 지수란?

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• TIGER 코스닥150바이오테크 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 코스닥150바이오테크	ETF 상장 주식 수	1,420,000주
ETF 현재주가	7,035원(2월 25일기준)	ETF 상장일	2016년 12월 14일
ETF 분배금(배당)	10원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.014%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• TIGER 코스닥150바이오테크 ETF 수수료

 TIGER 코스닥150바이오테크 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.44%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 코스닥150바이오테크 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 코스닥150바이오테크 ETF 투자실적 추이

TIGER 코스닥150바이오테크 ETF는 16.12월에 상장하여 2월 25일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 2.19%, 1년 기준 수익률은 -16.92%입니다. 22년 코스닥 바이오 관련지수가 섹터 수익률이 좋지 않았던 것 같습니다. 16년 12월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률은 -13.04%입니다. 자세한 투자수익 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

* TIGER 코스닥150바이오테크 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 코스닥150바이오테크는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 코스닥150바이오테크 배당금(분배금)

 TIGER 코스닥150바이오테크는 분기배당을 하는 ETF이지만 2022년에는 4월에 10원을 한번  배당하였습니다. 2월 25일 기준 TIGER 코스닥150바이오테크 가격은 주당 7,035원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.014%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 코스닥150바이오테크 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 코스닥150바이오테크 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

• TIGER 코스닥150바이오테크 2월 24일 기준 투자종목 

TIGER 코스닥150바이오테크 ETF 투자종목은 코스닥 150 헬스케어 지수에 포함된 국내 주요 바이오 기업들로 2월 24일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자 비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오에 구성된 기업들 확인은 TIGER ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
091990	셀트리온헬스케어	446	24,574,600	17.42
028300	HLB	516	17,311,800	12.27
196170	알테오젠	189	7,210,350	5.11
064550	바이오니아	106	5,416,600	3.84
086900	메디톡스	24	5,112,000	3.62
068760	셀트리온제약	86	4,996,600	3.54
067630	HLB생명과학	412	4,676,200	3.31
145020	휴젤	34	4,518,600	3.20
096530	씨젠	169	4,072,900	2.89
141080	레고켐바이오	104	3,801,200	2.69
237690	에스티팜	46	3,615,600	2.56
007390	네이처셀	239	3,441,600	2.44
298380	에이비엘바이오	157	3,194,950	2.26
000250	삼천당제약	65	3,152,500	2.23
294090	이오플로우	122	3,037,800	2.15
085660	차바이오텍	196	2,796,920	1.98
214370	케어젠	15	2,770,500	1.96
039200	오스코텍	152	2,769,440	1.96
195940	HK이노엔	71	2,662,500	1.89
215600	신라젠	408	2,594,880	1.84

이상 TIGER 코스닥150바이오테크 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 바이오ETF&국내ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.