중국 바이오 ETF TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 배당금 및 종목분석

중국 바이오 ETF TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

 

TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE ETF

• TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE ETF 상품정보 및 투자전략

 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE ETF는 주식, 주식관련 집합투자증권 및 주식관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, Solactive에서 발표 Solactive China Biotech 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 ETF입니다. 포트폴리오의 구성은 기초지수인 Solactive China Biotech 지수를 구성하는 주식에 투자하며 운용의 효율성, 추적오차 최소화, 원활한 설정환매 대응, 유동성공급자의 원활한 호가 관리 등을 위해 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 기 초지수 관련 집합투자증권(ETF) 및 파생상품(스왑 등)에 투자할 수 있습니다. 그러나 어떠한 경우에도 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 달성하고자 하는 본래의 투자 목적에는 변함이 없습니다. 해외주식에 투자하는 ETF이지만 환헤지를 하지 않으므로 환율변동에 영향이 있을 수 있습니다.

 

*Solactive China Biotech 지수란?

 

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• TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE	ETF 상장 주식 수	7,520,000주
ETF 현재주가	7,560원(2월 24일기준)	ETF 상장일	2020년 12월 8일
ETF 분배금(배당)	상장이후 배당을 실시한적이 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE ETF 수수료

 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.61%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

 

• TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE ETF 투자실적 추이

 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE ETF는 20.12월에 상장하여 2월 25일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  0.22%, 1년 기준 수익률은 -7.58%입니다. 중국 바이오 관련 기업들 주가가 좋지 않았던것으로 보입니다. 20년 12월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -22.53%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

* TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 배당금(분배금)

 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE는 분기배당을 계획하는 ETF이지만 20년 12월에 상장이후 배당금을 지급한적이 없습니다.

 

• TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 2월 24일 기준 투자종목 

TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE ETF 투자종목은 Solactive China Biotech 지수에 포함된 중국 주요 바이오 기업들로 2월 24일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그외 포트폴리오에 포함된 기업은 TIGER ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.       

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
600276 C1 EQUITY	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	2,368	19,376,468	6.28
9820 HK EQUITY	Global X China Biotech	1,645	18,695,109	6.06
300142 C2 EQUITY	Walvax Biotechnology Co Ltd	2,260	16,351,121	5.30
603259 C1 EQUITY	WuXi AppTec Co Ltd	1,025	16,203,939	5.25
2269 HK EQUITY	Wuxi Biologics Cayman Inc	1,532	13,958,965	4.52
1801 HK EQUITY	Innovent Biologics Inc	1,952	12,771,398	4.14
2820 HK EQUITY	Global X China Biotech	956	10,872,461	3.52
1177 HK EQUITY	Sino Biopharmaceutical Ltd	15,481	10,759,428	3.49
002252 C2 EQUITY	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	6,961	8,127,692	2.63
002007 C2 EQUITY	Hualan Biological Engineering Inc	1,576	6,610,888	2.14
ZLAB US EQUITY	Zai Lab Ltd	124	5,902,288	1.91
688180 C1 EQUITY	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd	503	5,111,727	1.66
300601 C2 EQUITY	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	765	5,083,139	1.65
1548 HK EQUITY	Genscript Biotech Corp	1,354	4,997,876	1.62
0	Akeso Inc	709	4,945,293	1.60
300558 C2 EQUITY	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	437	4,807,458	1.56
6078 HK EQUITY	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	508	4,620,244	1.50
300357 C2 EQUITY	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd	459	4,586,907	1.49
002030 C2 EQUITY	Daan Gene Co Ltd	1,496	4,525,761	1.47
867 HK EQUITY	China Medical System Holdings Ltd	1,884	3,884,333	1.26

 이상 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 바이오 ETF 및 자산운용사별 국내ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.