반도체 ETF KODEX 반도체 배당금 및 종목분석

반도체 ETF KODEX 반도체 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 반도체 ETF

• KODEX 반도체 ETF 상품정보 및 투자전략

 KODEX 반도체 ETF는 국내주식을 주된 투자대상으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 ETF로, 2006년부터 한국거래소가 산출 및 발표하는 글로벌산업분류기준 분류체계 중 반도체 섹터에 속한 기업 주식을 기초로 산출되는 KRX Semicon 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Semicon 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다. 이 투자신탁의 포트폴리오는 추적대상 지수를 구성하는 종목 대부분에 투자함을 원칙으로 하되, 시가총액기준 하위종목의 비율이 지나치게 하락하거나 유동성에 문제가 있을 경우에는 해 당 종목에 대한 투자 비율을 조절하거나 투자하지 아니할 수도 있습니다. 또한 추적대상 지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상 지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다.

 

 *KRX Semicon 지수란?

 

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• KODEX 반도체 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 반도체	ETF 상장 주식 수	8,700,000주
ETF 현재주가	25,730원(2월 27일기준)	ETF 상장일	2006년 6월 27일
ETF 분배금(배당)	280원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.08%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 반도체 ETF 수수료

KODEX 반도체 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.452%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 반도체 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 반도체 ETF 투자실적 추이

 KODEX 반도체 ETF는 06.6월에 상장하여 2월 27일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -6.55%, 1년 기준 수익률은 -26.27%입니다. 22년 하반기부터 반도체 섹터 시황이 안 좋았는데 그 영향을 받은 수익률 같습니다. 06년 6월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 217.79%로 우량주 장기투자는 확실히 수익률을 주는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

* KODEX 반도체 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 반도체 ETF는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 반도체 배당금(분배금)

 KODEX 반도체 ETF는 분기배당이지만 2022년에는 4월에 280원을 한번 배당하였습니다. 2월 27일 기준 KODEX 반도체 ETF 가격은 주당 25,730원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.08%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 반도체 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 반도체 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

• KODEX 반도체 2월 27일 기준 투자종목 

 KODEX 반도체 ETF 투자종목은 KRX Semicon 지수에 포함된 국내 주요 반도체 기업들로 2월 27일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자 비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오에서 포함된 기업은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.    

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	19,523,435	-	19,523,435
2	SK하이닉스	000660	2,795	19.82	254,345,000	90,000
3	SK스퀘어	402340	4,424	13.55	173,863,200	38,700
4	DB하이텍	000990	1,590	5.72	73,458,000	45,550
5	리노공업	058470	449	5.62	72,064,500	159,900
6	LX세미콘	108320	494	3.64	46,683,000	92,400
7	원익IPS	240810	1,491	3.58	45,922,800	30,200
8	고영	098460	2,489	3.22	41,317,400	16,640
9	티씨케이	064760	296	2.45	31,494,400	104,100
10	한미반도체	042700	1,941	2.40	30,764,850	16,050
11	HPSP	403870	510	2.34	29,988,000	60,600
12	이오테크닉스	039030	380	2.26	28,956,000	75,800
13	심텍	222800	953	2.16	27,684,650	28,600
14	젬백스	082270	1,481	1.81	23,162,840	15,340
15	에스앤에스텍	101490	739	1.76	22,576,450	29,400
16	이녹스첨단소재	272290	602	1.74	22,304,100	36,650
17	덕산네오룩스	213420	495	1.62	20,814,750	43,050
18	주성엔지니어링	036930	1,596	1.53	19,582,920	11,720
19	넥스틴	348210	325	1.50	19,272,500	58,900
20	해성디에스	195870	478	1.49	19,072,200	39,150
21	서울반도체	046890	1,718	1.47	18,863,640	10,780

이상 KODEX 반도체 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 바이오 관련 ETF 분석을 끝내고 우리나라 주요 산업인 반도체 ETF들 분석을 시작합니다. 또한 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.