음식료 ETF HANARO Fn K-푸드 배당금 및 종목분석

음식료 ETF HANARO Fn K-푸드 배당금 및 종목분석

(참조자료 : HANARO ETF 홈페이지)

HANARO Fn K-푸드 ETF

• HANARO Fn K-푸드 ETF 상품정보 및 투자전략

 HANARO Fn K-푸드 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FuGuide에서 산출. 발표하는 FuGuide K-푸드 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 FuGuide K-푸드 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다. 포트폴리오의 구성은 기본적으로 FuGuide K-푸드 지수를 완전복제 하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이지만, 필요에 따라 기초지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식을 사용할 수도 있습니다.

 

*FuGuide K-푸드 지수란?

 

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• HANARO Fn K-푸드 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	HANARO Fn K-푸드	ETF 상장 주식 수	750,000주
ETF 현재주가	9,535원(2월 27일기준)	ETF 상장일	2022년 8월 17일
ETF 분배금(배당)	22년 8월 상장후 배당금 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	NH-Amundi 자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• HANARO Fn K-푸드 ETF 수수료

HANARO Fn K-푸드 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.5696%이니 참조하시기 바랍니다. HANARO Fn K-푸드 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

 

• HANARO Fn K-푸드 ETF 투자실적 추이

 HANARO Fn K-푸드 ETF는 22.8월에 상장하여 2월 27일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은  2.31%, 6개월 기준 수익률은 -2.23%입니다. 22년도에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 향후 시간이 흘러 수익률 데이터가 있으면 업데이트하도록 하겠습니다. 22년 8월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -4.38%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* HANARO Fn K-푸드 최근 6개월 수익률 그래프

 

• HANARO Fn K-푸드는 투자 위험 등급이 NH-Amundi자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO Fn K-푸드 배당금(분배금)

HANARO Fn K-푸드 ETF는 분기배당을 계획하고 있으나 22년 8월 신규상장 후 아직 배당금을 지급한 적이 없습니다.

 

• HANARO Fn K-푸드 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) HANARO Fn K-푸드 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• HANARO Fn K-푸드 2월 27일 기준 투자종목 

 HANARO Fn K-푸드 ETF 투자종목은 FuGuide K-푸드 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 2월 27일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 오리온을 시작으로 CJ제일제당 등등 투자 비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오에 포함된 기업 확인은 HANARO ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.     

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
271560	오리온	606	77,628,600	16.27
097950	CJ제일제당	187	60,027,000	12.58
004370	농심	134	48,642,000	10.19
000080	하이트진로	1,364	32,872,400	6.89
007310	오뚜기	64	28,608,000	5.99
026960	동서	1,322	25,250,200	5.29
005300	롯데칠성	139	23,435,400	4.91
003230	삼양식품	180	21,906,000	4.59
001680	대상	858	16,971,240	3.56
200130	콜마비앤에이치	601	16,046,700	3.36
016790	카나리아바이오	746	13,539,900	2.84
280360	롯데제과	96	11,500,800	2.41
005180	빙그레	213	8,967,300	1.88
051500	CJ프레시웨이	273	8,435,700	1.77
003920	남양유업	13	7,488,000	1.57
049770	동원F&B	44	7,229,200	1.51
267980	매일유업	139	6,852,700	1.44
017810	풀무원	607	6,513,110	1.36
136480	하림	1,925	6,044,500	1.27
145990	삼양사	132	5,695,800	1.19

 이상 HANARO Fn K-푸드 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 반도체 ETF 분석을 하다가 우연히 본 K-푸드 ETF분석을 했습니다. 구성종목을 보면 오리온, CJ제일제당 등 음식료 기업들로 구성된 ETF로 한류와 더불어 K푸드의 발전이 있을 것으로 예상됩니다. 저 또한 관심을 두고 지켜볼 예정입니다. 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.