미국 반도체 ETF KODEX 미국반도체MV 배당금 및 종목분석

미국 반도체 ETF KODEX 미국반도체MV 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 미국반도체MV ETF

• KODEX 미국반도체MV ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 미국반도체MV ETF는 미국 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 투자는 주로 미국거래소에 상장된 반도체 기업을 대상으로 합니다. MV Index Solutions가 산출 및 발표하는 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index의 변동률과 유사하도록 ETF를 운용합니다. 포트폴리오 구성은 기초지수의 수익률을 추종함에 있어 기초지수 구성종목 및 기초지수를 추종하는 파생상품, 집합투자증권 등으로 포트폴리오를 구성합니다. 

 

* MVIS US Listed Semiconductor 25 Index 지수란?

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• KODEX 미국반도체MV ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 미국반도체MV	ETF 상장 주식 수	6,550,000주
ETF 현재주가	10,915원(2월 28일기준)	ETF 상장일	2021년 6월 30일
ETF 분배금(배당)	21년 상장 후 배당급 지금한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 미국반도체MV ETF 수수료

KODEX 미국반도체MV ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.129%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 미국반도체M ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 미국반도체MV ETF 투자실적 추이

KODEX 미국반도체MV ETF는 21.6월에 상장하여 2월 28일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  1.66%, 1년 기준 수익률은 -0.30%입니다. 작년한해 장이 안 좋은 거에 비해 수익률은 어느 정도 방어한 것으로 보입니다. 21년 6월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 8.46%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

*KODEX 미국반도체MV ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 미국반도체MV는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 미국반도체MV 배당금(분배금)

KODEX 미국반도체MV ETF는 21년 6월 신규 상장 후 배당금을 지급한 적이 없습니다.

 

• KODEX 미국반도체MV 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1)  KODEX 미국반도체MV 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

• KODEX 미국반도체MV 2월 28일 기준 투자종목 

KODEX 미국반도체MV ETF 투자종목은 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index 지수에 포함된 미국 주요 반도체 기업들로 2월 28일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며 그 외 포트폴리오에 속한 기업은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.       

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	543,786,463	-	543,786,463
2	원화현금	KRD010010001	2,947,188	-	2,947,188
3	NVIDIA Corp	NVDA US Equity	193.69	11.03	59,670,810
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM US Equity	492.11	10.61	57,365,031
5	BROADCOM LTD	AVGO US Equity	34.26	4.84	26,187,084
6	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US Equity	253.26	4.84	26,165,068
7	ASML HOLDING	ASML US Equity	30.93	4.68	25,304,350
8	QUALCOMM Inc	QCOM US Equity	150.27	4.57	24,719,688
9	ANALOG DEVICES	ADI US Equity	96.31	4.31	23,309,872
10	TEXAS INSTRUMENTS	TXN US Equity	102.24	4.23	22,878,471
11	MICRON TECH	MU US Equity	297.05	4.23	22,864,574
12	LAM RESEARCH	LRCX US Equity	35.98	4.21	22,782,573
13	APPLIED MATERIALS INC	AMAT US Equity	150.66	4.10	22,186,663
14	SYNOPSYS INC	SNPS US Equity	45.37	4.02	21,745,679
15	INTEL Corp	INTC US Equity	627.02	3.86	20,854,823
16	KLA Corp	KLAC US Equity	41.19	3.83	20,699,686
17	Cadence Design Systems Inc	CDNS US Equity	77.2	3.66	19,787,751
18	NXP SEMICONDUCTORS NV	NXPI US Equity	80.32	3.47	18,793,737
19	VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR	SMH US Equity	59.37	3.46	18,710,564
20	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	MCHP US Equity	165.99	3.24	17,498,108
21	STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	STM US Equity	226.53	2.63	14,223,723
22	MARVELL TECHNOLOGY INC	MRVL US Equity	243.58	2.61	14,130,940

이상 KODEX 미국반도체MV ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 반도체ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.