중국 반도체 ETF TIGER 차이나반도체FACTSET 배당금 및 종목분석

중국 반도체 ETF TIGER 차이나반도체FACTSET 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 차이나반도체FACTSET ETF

• TIGER 차이나반도체FACTSET ETF 상품정보 및 투자전략

 TIGER 차이나반도체FACTSET ETF는 주식, 주식 관련 집합투자증권 및 주식 관련 파생상품의 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하는 ETF로, FactSet China Semiconductor 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 ETF입니다.  해외 자산에 투자하지만 환헤지를 하지 않는 상품으로 투자 시 참조하시기 바랍니다. ETF의 포트폴리오 구성은 기초지수인 FactSet China Semiconductor 지수를 구성하는 주식에 투자하며 운용의 효율성, 추적오차 최소화, 원활한 설정환매 대응, 유동성공급자의 원활한 호가 관리 등을 위해 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 기초지수 관련 ETF 및 파생상품(스왑 등)에 투자할 수 있는 ETF입니다.

 

*FactSet China Semiconductor 지수란?

 

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• TIGER 차이나반도체FACTSET ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 차이나반도체FACTSET	ETF 상장 주식 수	3,200,000주
ETF 현재주가	6,530원(3월 2일기준)	ETF 상장일	2021년 8월 10일
ETF 분배금(배당)	21년 상장 후 배당 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• TIGER 차이나반도체FACTSET ETF 수수료

 TIGER 차이나반도체FACTSET ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.56%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 차이나반도체FACTSET ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 차이나반도체FACTSET ETF 투자실적 추이

TIGER 차이나반도체FACTSET ETF는 21.8월에 상장하여 3월 2일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 -9.76%, 1년 기준 수익률은 -26.23%입니다. 1년 동안 수익률을 보면 작년한해 중국시장이 좋지 않았던 것 같습니다. 21년 8월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -34.07%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

* TIGER 차이나반도체FACTSET ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 차이나반도체FACTSET는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 차이나반도체FACTSET 배당금(분배금)

TIGER 차이나반도체FACTSET ETF는 분기배당을 계획하고 있는 ETF이지만 21년 8월에 신규상장 후 배당금을 지급한 적이 없습니다.

 

• TIGER 차이나반도체FACTSET 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 차이나반도체FACTSET 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 차이나반도체FACTSET 3월 2일 기준 투자종목 

 TIGER 차이나반도체FACTSET ETF 투자종목은 FactSet China Semiconductor 지수에 포함된 중국 주요 반도체 기업들로 3월 2일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 아래종목 외에 포트폴리오에 포함된 기업 확인은 TIGER ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.         

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
000725 C2 EQUITY	BOE Technology Group Co Ltd	26,606.26	21,444,225	8.03
688981 C1 EQUITY	Semiconductor Manufacturing International Corp	2,395.89	19,342,450	7.24
603986 C1 EQUITY	GigaDevice Semiconductor Inc	802.05	15,969,962	5.98
000100 C2 EQUITY	TCL Technology Group Corp	17,695.13	15,104,902	5.66
603501 C1 EQUITY	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	875.48	14,436,080	5.41
002371 C2 EQUITY	NAURA Technology Group Co Ltd	308.21	13,721,407	5.14
002049 C2 EQUITY	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	592.63	12,683,142	4.75
300316 C2 EQUITY	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	970.44	12,503,454	4.68
600745 C1 EQUITY	Wingtech Technology Co Ltd	1,156.14	11,975,014	4.49
600584 C1 EQUITY	JCET Group Co Ltd	1,984.25	11,032,345	4.13
300782 C2 EQUITY	Maxscend Microelectronics Co Ltd	476.36	10,739,389	4.02
300661 C2 EQUITY	SG Micro Corp	349.99	10,389,849	3.89
603290 C1 EQUITY	StarPower Semiconductor Ltd	153.54	8,489,364	3.18
688008 C1 EQUITY	Montage Technology Co Ltd	767.44	8,405,186	3.15
300724 C2 EQUITY	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	346.86	8,286,452	3.10
600460 C1 EQUITY	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	1,253.29	8,140,755	3.05
002156 C2 EQUITY	TongFu Microelectronics Co Ltd	1,279.06	5,624,875	2.11
002185 C2 EQUITY	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	2,920.73	5,442,725	2.04
605358 C1 EQUITY	Hangzhou Lion Electronics Co Ltd	610.47	5,213,415	1.95

이상 TIGER 차이나반도체FACTSET ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사 별 반도체 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.