농업테마 ETF HANARO 농업융복합산업 배당금 및 종목분석

농업테마 ETF HANARO 농업융복합산업 배당금 및 종목분석

(참조자료 : HANARO 홈페이지)

HANARO 농업융복합산업 ETF

• HANARO 농업융복합산업 ETF 상품정보 및 투자전략

 HANARO 농업융복합산업 ETF는 FuGuide 농업융복합산업 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 FuGuide 농업융복합산업 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. HANARO 농업융복합산업 ETF는 기본적으로 FuGuide 농업융복합산업 지수를 완전복제 하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이지만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식도 사용할 수 있는 ETF입니다.

 

*FuGuide 농업융복합산업 지수란?

 

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• HANARO 농업융복합산업 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	HANARO 농업융복합산업	ETF 상장 주식 수	550,000주
ETF 현재주가	11,645원(3월 2일기준)	ETF 상장일	2018년 12월 10일
ETF 분배금(배당)	255원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1,93%	ETF 자산운용회사	NH-Amundi 자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• HANARO 농업융복합산업 ETF 수수료

 HANARO 농업융복합산업 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.6353%이니 참조하시기 바랍니다. HANARO 농업융복합산업 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• HANARO 농업융복합산업 ETF 투자실적 추이

HANARO 농업융복합산업 ETF는 18.12월에 상장하여 3월 2일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  0.95%, 1년 기준 수익률은 1.31%입니다. 22년 증시가 안 좋았던 것을 생각하면 수익률을 잘 방어한 것 같습니다. 18년 12월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 24.81%로 어느 정도의 수익률을 준 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* HANARO 농업융복합산업 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• HANARO 농업융복합산업는 투자 위험 등급이 NH-Amundi자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO 농업융복합산업 배당금(분배금)

HANARO 농업융복합산업 ETF는 분기배당 지급하지만 2022년에는 4월에 255원을 한 번 배당하였습니다. 3월 2일 기준 HANARO 농업융복합산업 가격은 주당 11,645원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.93%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO 농업융복합산업 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) HANARO 농업융복합산업 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• HANARO 농업융복합산업 3월 2일 기준 투자종목 

HANARO 농업융복합산업 ETF 투자종목은 FuGuide 농업융복합산업 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 3월 2일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오에 포함된 기업은 HANARO ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.         

번호	종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	051910	LG화학	185	125,430,000	21.49
2	033780	KT&G	1,168	102,316,800	17.53
3	097950	CJ제일제당	180	57,510,000	9.85
4	036580	팜스코	10,657	40,976,165	7.02
5	136480	하림	8,463	26,489,190	4.54
6	000490	대동	1,992	25,099,200	4.30
7	025860	남해화학	2,694	24,677,040	4.23
8	004000	롯데정밀화학	389	23,028,800	3.94
9	027710	팜스토리	10,893	19,193,466	3.29
10	001790	대한제당	6,669	18,506,475	3.17
11	136490	선진	1,840	17,204,000	2.95
12	002900	TYM	5,261	14,836,020	2.54
13	007310	오뚜기	32	13,952,000	2.39
14	064550	바이오니아	158	8,816,400	1.51
15	104830	원익머트리얼즈	266	7,448,000	1.28
16	051500	CJ프레시웨이	238	7,342,300	1.26
17	016790	카나리아바이오	351	6,497,010	1.11
18	069260	TKG휴켐스	214	4,301,400	0.74
19	005690	파미셀	406	3,889,480	0.67
20	008040	사조동아원	3,894	3,613,632	0.62

 이상 HANARO 농업융복합산업 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하면서 중간중간 흥미로운 ETF를 소개하고 있는데 지난번 골프 ETF 분석 이후 오늘은 농업테마 관련 기업들에게 투자하난 ETF를 분석해서 올립니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.