KRX300 지수 ETF SOL KRX300 배당금 및 종목분석

KRX300 지수 ETF SOL KRX300 배당금 및 종목분석

(참조자료 : SOL ETF 홈페이지)

SOL KRX300 ETF

• SOL KRX300 ETF 상품정보 및 투자전략

 SOL KRX300 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 자산총액의 60% 이상을 투자하는 ETF로, 한국거래소가 산출하여 발표하는 KRX300 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인  KRX300 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. SOL KRX300 ETF의 포트폴리오 구성은 추적오차를 최소화를 위해 기본적으로 기초지수를 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 다만, 기초지수를 구성하는 주식 중 유동성, 부도 가능성 및 추적오차 등을 감안하여 일부 종목을 제외하는 표본추출 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있으며 제외된 종목을 대체하기 위하여 기초지수에 포함되지 않은 종목을 편입할 수도 있는 ETF입니다.

 

* KRX300 지수란?

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• SOL KRX300 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	SOL KRX300	ETF 상장 주식 수	700,000주
ETF 현재주가	14,900원(3월 3일기준)	ETF 상장일	2018년 3월 26일
ETF 분배금(배당)	185원/31원/23원=239원 (22.4월/7월/10월) 최근 23년 1월 = 37원	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.60%	ETF 자산운용회사	신한자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• SOL KRX300 ETF 수수료

SOL KRX300 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.0884%이니 참조하시기 바랍니다. SOL KRX300 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• SOL KRX300 ETF 투자실적 추이

SOL KRX300 ETF는 18.3월에 상장하여 3월 3일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 3.50%, 1년 기준 수익률은 -10.41%입니다. 최근 3월 6월 수익률을 보면 소폭이나마 지수의 회복이 있는 것을 확인할 수 있습니다. 18년 3월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 10.58%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* SOL KRX300 최근 1년 수익률 그래프

 

• SOL KRX300는 투자 위험 등급이 신한자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• SOL KRX300 배당금(분배금)

 SOL KRX300 ETF는 분기배당으로 2022년에 4,7,10월에 각각 185원, 31원, 23원을 배당하여 22년 총 239원을 배당하였습니다. 3월 3일 기준 SOL KRX300 가격은 주당 14,900원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.60%이니 참조하시기 바랍니다. 또한 최근 23년 1월에 37원을 배당하였으니 참조하시기 바랍니다.

 

• SOL KRX300 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) SOL KRX300 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• SOL KRX300 3월 3일 기준 투자종목 

SOL KRX300 ETF 투자종목은 KRX300 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 3월 3일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오에 포함된 기업은 SOL ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.       

No.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	삼성전자	6,281	381,884,800	25.01%
2	SK하이닉스	747	65,810,700	4.31%
3	삼성SDI	069	48,990,000	3.21%
4	LG화학	061	41,358,000	2.71%
5	현금성자산	39,189,446	39,189,446	2.57%
6	NAVER	179	36,874,000	2.42%
7	2023-03 코스피200지수선물	000.43	33,894,750	2.22%
8	현대차	188	33,558,000	2.20%
9	POSCO홀딩스	090	30,330,000	1.99%
10	기아	335	26,063,000	1.71%
11	카카오	421	25,765,200	1.69%
12	KB금융	463	23,427,800	1.53%
13	신한지주	583	21,979,100	1.44%
14	셀트리온	150	21,555,000	1.41%
15	현대모비스	085	18,445,000	1.21%
16	삼성바이오로직스	021	16,212,000	1.06%
17	LG전자	144	16,041,600	1.05%
18	하나금융지주	355	15,868,500	1.04%
19	삼성물산	132	14,638,800	0.96%
20	KT&G	139	12,176,400	0.80%

이상 SOL KRX300 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.