시스템반도체 ETF KODEX Fn시스템반도체 배당금 및 종목분석

시스템반도체 ETF KODEX Fn시스템반도체 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX Fn시스템반도체 ETF

• KODEX Fn시스템반도체 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX Fn시스템반도체 ETF는 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상 투자하는 ETF로 기본적으로 FnGuide 시스템반도체 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. 이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide 시스템반도체 지수를 주로 완전 복제법을 활용하여 기초지수의 수익률을 추적하는 현물바스켓 포트폴리오를 구성하는 ETF입니다. 

 

* FnGuide 시스템반도체 지수란?

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• KODEX Fn시스템반도체 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX Fn시스템반도체	ETF 상장 주식 수	1,900,000주
ETF 현재주가	7,700원(3월 3일기준)	ETF 상장일	2021년 7월 30일
ETF 분배금(배당)	75원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.97%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX Fn시스템반도체 ETF 수수료

KODEX Fn시스템반도체 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.457%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX Fn시스템반도체 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX Fn시스템반도체 ETF 투자실적 추이

 KODEX Fn시스템반도체 ETF는 21.7월에 상장하여 3월 3일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 8.36%, 1년 기준 수익률은 -14.17%입니다. 최근 증시의 회복으로 3~6개월 수익률이 괜찮은 것 같습니다. 21년 1월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -20.68%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX Fn시스템반도체 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX Fn시스템반도체는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX Fn시스템반도체 배당금(분배금)

 KODEX Fn시스템반도체 ETF는 분기배당으로 2022년에 4월에 75원을 한번 배당하였습니다. 3월 3일 기준 KODEX Fn시스템반도체 가격은 주당 7,700원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.97%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX Fn시스템반도체 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX Fn시스템반도체 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

• KODEX Fn시스템반도체 3월 3일 기준 투자종목 

 KODEX Fn시스템반도체 ETF 투자종목은 FnGuide 시스템반도체 지수에 포함된 국내 주요 반도체 기업들로 3월 3일 기준으로 아래와 같이 23개 종목으로 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	13,656,689	-	13,656,689
2	삼성전자	005930	2,963	23.89	180,150,400	60,500
3	한솔케미칼	014680	332	8.92	67,230,000	213,000
4	리노공업	058470	372	8.05	60,673,200	162,900
5	DB하이텍	000990	1,332	7.91	59,607,000	45,600
6	동진쎄미켐	005290	1,254	5.79	43,639,200	35,800
7	LX세미콘	108320	409	5.00	37,668,900	90,900
8	원익IPS	240810	1,197	4.92	37,107,000	30,350
9	성일하이텍	365340	206	4.88	36,771,000	183,000
10	솔브레인	357780	158	4.82	36,340,000	234,000
11	한미반도체	042700	1,607	3.34	25,213,830	15,570
12	이오테크닉스	039030	314	3.13	23,612,800	73,500
13	파크시스템스	140860	169	3.06	23,034,700	136,300
14	에스앤에스텍	101490	603	2.59	19,507,050	34,000
15	해성디에스	195870	376	2.01	15,152,800	41,100
16	두산테스나	131970	437	1.86	14,027,700	32,400
17	피에스케이	319660	728	1.69	12,710,880	17,610
18	HPSP	403870	188	1.56	11,787,600	65,700
19	에프에스티	036810	539	1.54	11,588,500	21,100
20	SFA반도체	036540	2,776	1.54	11,575,920	4,165
21	네패스	033640	640	1.47	11,072,000	17,150
22	코미코	183300	229	1.37	10,339,350	44,800
23	티에스이	131290	137	0.68	5,116,950	37,300

이상 KODEX Fn시스템반도체 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 반도체 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.