코스피 ETF KOSEF 코스피100 배당금 및 종목분석

코스피 ETF KOSEF 코스피100 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF 코스피100 ETF

• KOSEF 코스피100 ETF 상품정보 및 투자전략

 KOSEF 코스피100 ETF는 주식을 주된 투자대상으로 자산총액의 60% 이상을 국내 주식에 투자하는 ETF로, 주식을 기초로 하는 KOSPI 100 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. KOSEF 코스피100 ETF의 포트폴리오 구성은 기초지수인 KOSPI 100 지수의 구성종목 모두를 편입하는 완전복제법으로 구성하는 것을 기본원칙으로 하되, 구성종목 중에서 부도발생 등의 문제가 있을 경우에는 해당 종목에 대한 투자비율을 조절하거나 투자하지 아니할 수도 있습니다. 또한, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 시장충격을 줄여주기 위하여 지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있는 ETF입니다.

 

*KOSPI 100지수란?

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• KOSEF 코스피 100 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 코스피100	ETF 상장 주식 수	320,000주
ETF 현재주가	24,120원(3월 3일기준)	ETF 최초설정일	2012년 2월 27일
ETF 분배금(배당)	400원/115원=515원 (22.4월/10월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.13%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KOSEF 코스피100 ETF 수수료

 KOSEF 코스피100 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.219%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 코스피100 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KOSEF 코스피100 ETF 투자실적 추이

KOSEF 코스피100 ETF는 12.2월에 상장하여 3월 2일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 1.71%, 1년 기준 수익률은 -10.59%입니다. 1년 기준 수익률은 약 -10%이지만 최근 3개월 기준 1.17%으로 시장의 반등이 있었습니다. 12년 2월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 8.80%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KOSEF 코스피 100 ETF 최근 6개월 수익률 그래프

 

• KOSEF 코스피100는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 코스피100 배당금(분배금)

KOSEF 코스피100 ETF는 분기배당으로 2022년에 4,10월에 각각 400원, 115원을 배당하여 22년 총 515원을 배당하였습니다. 3월 3일 기준 KOSEF 코스피100 가격은 주당 24,120원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.13%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 코스피100 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KOSEF 코스피100 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KOSEF 코스피100 3월 3일 기준 투자종목 

 KOSEF 코스피100 ETF 투자종목은 KOSPI 100 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 3월 3일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자한 20개 기업이며 아래 기업 외에 포트폴리오에 포함된 기업 확인은 KOSEF ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.03.03	유한양행	000100	KR7000100008	30	1,560,000	0.32%
2023.03.03	CJ대한통운	000120	KR7000120006	6	501,600	0.10%
2023.03.03	기아	000270	KR7000270009	129	10,036,200	2.08%
2023.03.03	SK하이닉스	000660	KR7000660001	288	25,372,800	5.26%
2023.03.03	현대건설	000720	KR7000720003	38	1,396,500	0.29%
2023.03.03	삼성화재	000810	KR7000810002	16	3,488,000	0.72%
2023.03.03	아모레G	002790	KR7002790004	14	581,000	0.12%
2023.03.03	쌍용C&E	003410	KR7003410008	54	309,420	0.06%
2023.03.03	대한항공	003490	KR7003490000	131	3,078,500	0.64%
2023.03.03	LG	003550	KR7003550001	48	3,993,600	0.83%
2023.03.03	포스코케미칼	003670	KR7003670007	14	3,052,000	0.63%
2023.03.03	현대제철	004020	KR7004020004	43	1,601,750	0.33%
2023.03.03	롯데지주	004990	KR7004990008	12	367,800	0.08%
2023.03.03	현대차	005380	KR7005380001	72	12,852,000	2.66%
2023.03.03	POSCO홀딩스	005490	KR7005490008	35	11,795,000	2.45%
2023.03.03	DB손해보험	005830	KR7005830005	23	1,789,400	0.37%
2023.03.03	삼성전자	005930	KR7005930003	2,384	144,947,200	30.05%
2023.03.03	NH투자증권	005940	KR7005940002	70	655,200	0.14%
2023.03.03	GS건설	006360	KR7006360002	33	754,050	0.16%
2023.03.03	삼성SDI	006400	KR7006400006	27	19,170,000	3.97%

이상 KOSEF 코스피100 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.