국내 반도체 ETF HANARO Fn K-반도체 배당금 및 종목분석

국내 반도체 ETF HANARO Fn K-반도체 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

HANARO Fn K-반도체 ETF

• HANARO Fn K-반도체 ETF 상품정보 및 투자전략

 HANARO Fn K-반도체 ETF는 국내 주식에 주로 투자하는 ETF로 투자신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자합니다. 이 ETF는 FnGuide K-반도체 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. HANARO Fn K-반도체 ETF는 기본적으로 FnGuide K-반도체 지수를 완전복제 하는 방식으로 포트폴리오를 구성합니다. 다만 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중 유동성, 부도 리스트 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식을 사용할 수도 있는 ETF입니다.

 

* FnGuide K-반도체 지수란?

 

FnGuide K-반도체 지수는 유가증권 시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초필터링을 통과한 종목들을 유니버로 하여, 반도체 관련 기업 중 유동시가총액 기준 상위 20 종목을 선정하여 유동시가총액 가중 방식으로 구성한 지수입니다.

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• HANARO Fn K-반도체 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	HANARO Fn K-반도체	ETF 상장 주식 수	1,000,000주
ETF 현재주가	8,025원(3월 6일기준)	ETF 상장일	2021년 7월 30일
ETF 분배금(배당)	10원/75원=85원 (22.10월/4월) 23.1월=10원(최근배당)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.05%	ETF 자산운용회사	NH-Amundi자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• HANARO Fn K-반도체 ETF 수수료

 HANARO Fn K-반도체 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.5489%이니 참조하시기 바랍니다. HANARO Fn K-반도체 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• HANARO Fn K-반도체 ETF 투자실적 추이

 HANARO Fn K-반도체 ETF는 21.7월에 상장하여 3월 6일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 2.63%, 1년 기준 수익률은 -18.10%입니다. 1년 기준 수익률을 보면 22년에서 반도체 시장이 안 좋았던 것이 나타난 수익률 같습니다. 21년 7월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -20.34%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* HANARO Fn K-반도체 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• HANARO Fn K-반도체는 투자 위험 등급이 NH-Amundi자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO Fn K-반도체 배당금(분배금)

 HANARO Fn K-반도체 ETF는 분기배당으로 2022년에 4,10월에 각각 75원, 10원을 배당하여 22년 총 85원을 배당하였습니다. 3월 6일 기준 HANARO Fn K-반도체 가격은 주당 8,025원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.05%이니 참조하시기 바랍니다. 최근 23년 1월에 10원을 배당하였으니 참조하시기 바랍니다.

• HANARO Fn K-반도체 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) HANARO Fn K-반도체 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• HANARO Fn K-반도체 3월 6일 기준 투자종목 

HANARO Fn K-반도체 ETF 투자종목은 FnGuide K-반도체 지수에 포함된 국내 주요 반도체 기업들로 3월 6일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

번호	종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	000660	SK하이닉스	1,128	98,474,400	25.06
2	005930	삼성전자	1,538	93,049,000	23.68
3	009150	삼성전기	382	56,115,800	14.28
4	011070	LG이노텍	98	26,509,000	6.75
5	011790	SKC	143	16,058,900	4.09
6	014680	한솔케미칼	62	13,206,000	3.36
7	000990	DB하이텍	249	11,354,400	2.89
8	058470	리노공업	69	11,240,100	2.86
9	005290	동진쎄미켐	234	8,377,200	2.13
10	121600	나노신소재	50	7,340,000	1.87
11	108320	LX세미콘	76	6,908,400	1.76
12	357780	솔브레인	29	6,786,000	1.73
13	240810	원익IPS	223	6,768,050	1.72
14	042700	한미반도체	305	4,748,850	1.21
15	093370	후성	324	4,458,240	1.13
16	039030	이오테크닉스	59	4,336,500	1.10
17	056190	에스에프에이	103	3,774,950	0.96
18	064760	티씨케이	33	3,379,200	0.86
19	195870	해성디에스	70	2,877,000	0.73
20	036930	주성엔지니어링	240	2,752,800	0.70
21		원화예금	4,374,254	4,374,254	1.11

이상 HANARO Fn K-반도체 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 반도체 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.