KRX 300 ETF HANARO KRX300 배당금 및 종목분석

KRX 300 ETF HANARO KRX300 배당금 및 종목분석

(참조자료 : HANARO ETF 홈페이지)

HANARO KRX300 ETF

• HANARO KRX300 ETF 상품정보 및 투자전략

 HANARO KRX300 ETF는 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 국내주식에 주로 투자하는 투자식탁으로서, 한국거래소가 산출 발표하는  KRX300 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX 300 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있습니다. HANARO KRX300 ETF는 기본적으로 KRX300 지수를 완전복제 하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이지만, 필요에 따라 기초지수의 구성종목 중에서 유동성, 부도 리스크 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상 종목을 구성하는 부분복제 방식을 사용할 수도 있는 ETF입니다.

 

* KRX300 지수란?

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• HANARO KRX300 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	HANARO KRX300	ETF 상장 주식 수	550,000주
ETF 현재주가	14,830원(3월 6일기준)	ETF 상장일	2018년 8월 14일
ETF 분배금(배당)	30원/220원/30원/40원=320원 (22.1월/4월/7월/10월) 최근 23.1월= 35원 배당	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.15%	ETF 자산운용회사	NH-Amundi자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 분기배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• HANARO KRX300 ETF 수수료

HANARO KRX300 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.1752%이니 참조하시기 바랍니다. HANARO KRX300 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• HANARO KRX300 ETF 투자실적 추이

HANARO KRX300 ETF는 18.8월에 상장하여 3월 6일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 3.47%, 1년 기준 수익률은 -10.45%입니다. 최근 3~6개월 기준 수익률이 상승하고 있는 모습을 볼 때 최근 증시의 반등이 있는 것을 알 수 있습니다. 18년 8월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 19.05%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* HANARO KRX300 최근 1년 수익률 그래프

 

• HANARO KRX300는 투자 위험 등급이 NH-Amundi자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO KRX300 배당금(분배금)

 HANARO KRX300 ETF는 분기배당으로 2022년에 1,4,7,10월에 각각 30원, 220원, 30원, 40원을 배당하여 22년 총 320원을 배당하였습니다. 3월 6일 기준 HANARO KRX300 가격은 주당 14,830원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.15%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO KRX300 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) HANARO KRX300 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• HANARO KRX300 3월 6일 기준 투자종목 

 HANARO KRX300 ETF 투자종목은 KRX300 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 3월 6일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 아래종목 외 포트폴리오에 포함된 기업들은 HANARO ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
1	005930	삼성전자	7,560	28.6318
2	000660	SK하이닉스	899	4.7334
3	006400	삼성SDI	83	3.1179
4	051910	LG화학	74	2.8299
5	035420	NAVER	216	2.6071
6	005380	현대차	226	2.2825
7	005490	POSCO홀딩스	108	1.9986
8	105560	KB금융	557	1.9620
9	035720	카카오	507	1.8983
10	055550	신한지주	701	1.8325
11	068270	셀트리온	174	1.7573
12	000270	기아	403	1.5958
13	373220	LG에너지솔루션	56	1.5726
14	086790	하나금융지주	427	1.3358
15	012330	현대모비스	103	1.3193
16	207940	삼성바이오로직스	25	1.2332
17	028260	삼성물산	159	1.1652
18	066570	LG전자	173	1.0259
19	033780	KT&G	167	0.9677
20	323410	카카오뱅크	543	0.9095

이상 HANARO KRX300 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.