중국 반도체 ETF KODEX 한중반도체(합성) 배당금 및 종목분석

중국 반도체 ETF KODEX 한중반도체(합성) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 한중반도체(합성) ETF

• KODEX 한중반도체(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

 KODEX 한중반도체(합성) ETF는 주식 및 주식 관련 집합투자증권, 주식 관련 파생상품에 주된 투자대상으로 하는 ETF로, 한국거래소가 산출. 발표하는 KRX CSI 한중 반도체지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인  KRX CSI 한중 반도체지수의 변동률과 유사하도록 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. KODEX 한중반도체(합성) ETF는 기초지수를 추종함에 있어 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단이며, 이에 따라 거래상대방의 신용위험 관리 및 담보자산 관리가 수익구조의 핵심인 ETF입니다. 이 외에도 기초지수 관련 상장지수집합투자증권에도 투자할 수 있는 ETF입니다.  

 

 *KRX CSI 한중 반도체지수란?

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• KODEX 한중반도체(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 한중반도체(합성)	ETF 상장 주식 수	700,000주
ETF 현재주가	10,500원(3월 7일기준)	ETF 상장일	2022년 12월 22일
ETF 분배금(배당)	22년 12월 상장이후 배당금 지급한 적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분배금 발생하면 분기별/ 회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 한중반도체(합성) ETF 수수료

KODEX 한중반도체(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0389%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 한중반도체(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 한중반도체(합성) ETF 투자실적 추이

 KODEX 한중반도체(합성) ETF는 22.12월에 상장하여 3월 7일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은  -1.84%입니다. 최근 22년 12월에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 나중에 업데이트된다면 새롭게 포스팅할 때 올리도록 하겠습니다. 22년 12월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 6.26%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 한중반도체(합성) 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 한중반도체(합성)는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 한중반도체(합성) 배당금(분배금)

KODEX 한중반도체(합성) ETF는 22년 12월에 상장 후 분배금을 지급한 적이 없습니다. 또한 분배금 지급계획이 아직 없는 것 같습니다. 향후 분배금 지급계획이 업데이트된다면 새롭게 포스팅을 할 때 정보를 올리도록 하겠습니다.

 

• KODEX 한중반도체(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 한중반도체(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 한중반도체(합성) 3월 7일 기준 투자종목 

KODEX 한중반도체(합성) ETF 투자종목은 스왑형태로 보유하고 있지만 실질적으로 KRX CSI 한중 반도체지수에 포함된  주요 기업들을 3월 7일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 기초지수 구성종목 중 지수 내 비중이 높은 상위 20개 기업을 올립니다. 그 외에 기업들 확인은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.       

 

* KODEX 한중반도체(합성) 투자구성종목

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	526,287,333	-	526,287,333
2	원화현금	KRD010010001	2,645,573	-	2,645,573
3	스왑(NH투자증권)	SWAP00000004	149,611,931	28.57	149,611,931
4	스왑(키움증권)	SWAP00000011	149,611,931	28.57	149,611,931
5	스왑(KB증권)	SWAP00000002	74,805,966	14.29	74,805,966
6	스왑(미래에셋대우)	SWAP00000005	74,805,966	14.29	74,805,966
7	스왑(메리츠증권)	SWAP00000010	74,805,966	14.29	74,805,966

 

* 기초지수 구성종목 상위 20개  

번호	종목명	지수 내 비중(%)
1	삼성전자	15.56
2	에스케이하이닉스	8.70
3	Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.	6.73
4	Semiconductor Manufacturing International Corporation	6.33
5	GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.	5.22
6	SK스퀘어	4.97
7	NAURA Technology Group Co.,Ltd.	4.73
8	Will Semiconductor CO.,Ltd. Shanghai	4.50
9	Montage Technology Co., Ltd.	3.98
10	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China	3.53
11	리노공업	3.52
12	SG Micro Corp.	3.32
13	DB하이텍	3.18
14	Maxscend Microelectronics Company Limited	2.90
15	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	2.32
16	China Resources Microelectronics Limited	2.22
17	원익아이피에스	1.99
18	LX세미콘	1.91
19	StarPower Semiconductor Ltd.	1.69
20	고영테크놀러지	1.63

 이상 KODEX 한중반도체(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 반도체 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.