본문 바로가기
Secret7 재테크 이야기/주식

헬스케어 ETF KODEX 헬스케어 배당금 및 종목분석

by Secret7 2023. 3. 15.
728x90
반응형

헬스케어 ETF KODEX 헬스케어 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 헬스케어 ETF

  • KODEX 헬스케어 ETF 상품정보 및 투자전략

 KODEX 헬스케어 ETF는 국내주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 글로벌산업분류 분류체계 중 헬스케어 섹터에서 속한 기업 주식을 기초로 산출되는 KRX 헬스케어 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다. KODEX 헬스케어 ETF는 기본적으로 KRX 헬스케어 지수를 완전복제하는 방식으로 포트필리오를 구성할 예정이지만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 유동성, 부도리스크 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출하는 방식을 병행할 수 있는 ETF입니다. 

반응형

* KRX 헬스케어 지수란?

 

  • KODEX 헬스케어 ETF 기본정보
ETF 기본정보
ETF 종목명 KODEX 헬스케어 ETF 상장 주식 수 3,200,000주
ETF 현재주가 10,910원(3월 14일기준) ETF 상장일 2017년 3월 28일
ETF 분배금(배당) 최근 3년간 배당지급한적 없음 ETF 분배금(배당) 지급 시기 분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연) 0% ETF 자산운용회사 삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

  • KODEX 헬스케어 ETF 수수료

KODEX 헬스케어 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.094%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 헬스케어 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

  • KODEX 헬스케어 ETF 투자실적 추이

KODEX 헬스케어 ETF는 17.3월에 상장하여 3월 14일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -12.14%, 1년 기준 수익률은 -21.25%입니다. 최근 1년 수익률이 좋지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 17년 3월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 7.49%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 
* KODEX 헬스케어 최근 1년 수익률 그래프

 

  • KODEX 헬스케어는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

  • KODEX 헬스케어 배당금(분배금)

KODEX 헬스케어 ETF는 분기배당을 계획하고 있는 ETF이지만 최근 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

  • KODEX 헬스케어 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 헬스케어 배당 지급일 및 과세

  • 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
  • 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
  • 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
  • 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
  • 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

  • KODEX 헬스케어 3월 14일 기준 투자종목 

KODEX 헬스케어 ETF 투자종목은 KRX 헬스케어 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 3월 14일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오에 구성되어 있는 기업 확인은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.         

NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원) 현재가(원) 등락(원)
1 원화예금 KRD010010001 9,274,741 - 9,274,741    
2 셀트리온 068270 1,473 20.49 228,904,200 150,900  0
3 삼성바이오로직스 207940 227 15.81 176,606,000 772,000  0
4 셀트리온헬스케어 091990 1,479 8.25 92,141,700 60,500  0
5 유한양행 000100 835 3.81 42,585,000 50,100  0
6 한미약품 128940 107 2.43 27,124,500 246,500  0
7 SK바이오팜 326030 397 2.18 24,336,100 60,600  0
8 SK바이오사이언스 302440 312 1.93 21,559,200 68,500  0
9 셀트리온제약 068760 258 1.90 21,207,600 78,100  0
10 알테오젠 196170 568 1.81 20,164,000 33,350  0
11 바이오니아 064550 318 1.32 14,739,300 45,000  0
12 메디톡스 086900 72 1.31 14,652,000 194,800  0
13 HLB생명과학 067630 1,238 1.22 13,655,140 10,550  0
14 휴젤 145020 101 1.15 12,827,000 123,100  0
15 씨젠 096530 507 1.15 12,801,750 24,400  0
16 네이처셀 007390 718 1.05 11,768,020 15,570  0
17 에스디바이오센서 137310 544 1.03 11,532,800 20,150  0
18 한미사이언스 008930 324 1.01 11,275,200 33,750  0
19 레고켐바이오 141080 311 1.01 11,258,200 34,150  0
20 덴티움 145720 95 1.00 11,162,500 113,200  0

 이상 KODEX 헬스케어 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 헬스케어 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.
 

300x250
반응형
LIST

댓글