헬스케어 ETF TIGER 헬스케어 배당금 및 종목분석

헬스케어 ETF TIGER 헬스케어 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 헬스케어 ETF

• TIGER 헬스케어 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 헬스케어 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자하며, 한국거래소가 산출하여 발표하는 KRX Health Care 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 ETF입니다. 기본적으로 포트폴리오 구성은 추적대상지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 추적대상지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식으로도 투자할 수 있습니다. 이 경우 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있는 ETF입니다.

반응형

*KRX Health Care 지수란?

 

• TIGER 헬스케어 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 헬스케어	ETF 상장 주식 수	5,220,000주
ETF 현재주가	25,190(3월 17일기준)	ETF 상장일	2011년 7월 18일
ETF 분배금(배당)	5원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.019%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• TIGER 헬스케어 ETF 수수료

TIGER 헬스케어 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.42%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 헬스케어 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 헬스케어 ETF 투자실적 추이

 TIGER 헬스케어 ETF는 11.7월에 상장하여 3월 15일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -8.13%, 1년 기준 수익률은 -21.36%입니다. 최근 1년 수익률이 좋지 않은 것 같습니다. 11년 7월 상장이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 91.67%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER 헬스케어 ETF 최근1년 수익률 그래프

 

• TIGER 헬스케어는 투자 위험 등급이 한화자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 헬스케어 배당금(분배금)

TIGER 헬스케어 ETF는 분기배당으로 2022년에 4월에 5원을 배당하였습니다. 3월 15일 기준 TIGER 헬스케어 가격은 주당 25,190원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.019%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 헬스케어 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 헬스케어 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 헬스케어 3월15일 기준 투자종목 

TIGER 헬스케어 ETF 투자종목은 KRX Health Care 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 3월 15일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오에 포함된 기업은 TIGER ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.     

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
068270	셀트리온	671	101,455,200	20.15
207940	삼성바이오로직스	103	80,134,000	15.92
091990	셀트리온헬스케어	674	40,777,000	8.10
000100	유한양행	380	19,304,000	3.83
128940	한미약품	49	12,250,000	2.43
326030	SK바이오팜	181	10,769,500	2.14
302440	SK바이오사이언스	142	9,698,600	1.93
068760	셀트리온제약	118	9,322,000	1.85
196170	알테오젠	258	8,643,000	1.72
086900	메디톡스	33	7,177,500	1.43
064550	바이오니아	145	6,967,250	1.38
067630	HLB생명과학	564	6,091,200	1.21
145020	휴젤	46	5,842,000	1.16
096530	씨젠	231	5,682,600	1.13
007390	네이처셀	327	5,199,300	1.03
145720	덴티움	43	5,168,600	1.03
008930	한미사이언스	148	5,172,600	1.03
141080	레고켐바이오	147	5,027,400	1.00
137310	에스디바이오센서	247	4,989,400	0.99
000250	삼천당제약	89	4,654,700	0.92

이상 TIGER 헬스케어 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 헬스케어ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.