헬스케어 ETF KBSTAR 헬스케어 배당금 및 종목분석

헬스케어 ETF KBSTAR 헬스케어 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KBSTAR ETF 홈페이지)

 KBSTAR 헬스케어 ETF

•  KBSTAR 헬스케어 ETF 상품정보 및 투자전략

 KBSTAR 헬스케어 ETF는 국내주식에 주로 투자하며 투자신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. FnGuide가 산출하는 FnGuide 헬스케어 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 기본적으로 FnGuide 헬스케어 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이지만 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목 군을 표본추출하여 투자할 수도 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있으며, 또한 효율적인 투자목적 달성을 위해 필요한 경우 장내파생상품 투자, 투자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있는 ETF입니다. 

반응형

 

*FnGuide 헬스케어 지수란?

 

•  KBSTAR 헬스케어 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 헬스케어	ETF 상장 주식 수	500,000주
ETF 현재주가	10,670원(3월 17일기준)	ETF 상장일	2016년 9월 23일
ETF 분배금(배당)	60원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.56%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

•  KBSTAR 헬스케어 ETF 수수료

 KBSTAR 헬스케어 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.195%이니 참조하시기 바랍니다.  KBSTAR 헬스케어 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

 

•  KBSTAR 헬스케어 ETF 투자실적 추이

 KBSTAR 헬스케어 ETF는 16.9월에 상장하여 3월 17일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -5.62%, 1년 기준 수익률은 -18.50%입니다. 최근 1년 수익률이 좋지 않은 것 같습니다. 16년 9월 상장이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 0.54%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

*  KBSTAR 헬스케어 최근 1년 수익률 그래프

 

•  KBSTAR 헬스케어는 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 1등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

•  KBSTAR 헬스케어 배당금(분배금)

 KBSTAR 헬스케어는 분기배당을 하는 ETF이지만 2022년에 4월에 60원을 한 번 배당하였습니다. 3월 17일 기준  KBSTAR 헬스케어 가격은 주당 10,670원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.56%이니 참조하시기 바랍니다.

 

•  KBSTAR 헬스케어 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1)  KBSTAR 헬스케어 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

•  KBSTAR 헬스케어 3월 17일 기준 투자종목 

 KBSTAR 헬스케어 ETF 투자종목은 FnGuide 헬스케어 지수에 포함된 국내 주요 헬스케어 기업들로 3월 17일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자 비중이 높은 상위 20개 기업이며 그 외 포트폴리오에 포함되어 있는 기업 확인은 KBSTAR ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.   

번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	셀트리온헬스케어	KR7091990002	836	9.87	50,494,400
2	삼성바이오로직스	KR7207940008	63	9.73	49,770,000
3	HLB	KR7028300002	1,437	9.53	48,714,300
4	셀트리온	KR7068270008	306	9.07	46,389,600
5	유한양행	KR7000100008	711	7.05	36,047,700
6	한미약품	KR7128940004	99	5.02	25,690,500
7	SK바이오팜	KR7326030004	362	4.18	21,358,000
8	셀트리온제약	KR7068760008	242	3.8	19,456,800
9	SK바이오사이언스	KR7302440003	282	3.65	18,668,400
10	메디톡스	KR7086900008	69	3.04	15,559,500
11	바이오니아	KR7064550007	295	2.64	13,481,500
12	한미사이언스	KR7008930000	362	2.61	13,357,800
13	씨젠	KR7096530001	483	2.33	11,905,950
14	덴티움	KR7145720009	87	2.05	10,474,800
15	에스디바이오센서	KR7137310009	482	1.94	9,905,100
16	에스티팜	KR7237690003	133	1.88	9,602,600
17	삼천당제약	KR7000250001	180	1.84	9,432,000
18	원화예금	KRD010010001	8,862,213	1.73	8,862,213
19	녹십자	KR7006280002	73	1.65	8,438,800
20	신풍제약	KR7019170000	440	1.49	7,603,200

이상  KBSTAR 헬스케어 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.