글로벌헬스케어 ETF TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 배당금 및 종목분석

글로벌헬스케어 ETF TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF

• TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF는 주식을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하는 ETF입니다. TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF는 S&P Dow Jones Indics가 발표하는 S&P Global 1200 Health Care 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용합니다. 포트폴리오 구성은 주식을 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(스왑 등)에 주로 투자하며 S&P Global 1200 Health Care 지수를 추종하며, 지수 수익률 추종을 위해 글로벌 헬스케어 섹터 관련 ETF에도 일부 투자할 수 있습니다. 또한 환헤지를 실시하지 않는 상품이니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

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* S&P Global 1200 Health Care 지수란?

 

• TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)	ETF 상장 주식 수	1,520,000주
ETF 현재주가	18,830원(3월 18일기준)	ETF 상장일	2016년 6월 29일
ETF 분배금(배당)	상장 이후 배당금 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF 수수료

TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.48%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF 투자실적 추이

TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF는 16.6월에 상장하여 3월 18일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -6.48%, 1년 기준 수익률은 0.64%입니다. 최근 수익률을 보면 어느 정도 수익률을 잘 방어한 것 같습니다. 16년 6월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 89.42%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 배당금(분배금)

TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF는 스왑상품에 투자하는 ETF로 최근 배당금을 지급한 적이 없습니다.

 

• TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 3월 17일 기준 투자종목 

TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF 스왑형태로 투자하고 있으나 실질적으로 투자하는 투자종목은 S&P Global 1200 Health Care 지수에 포함된 주요 기업들로 3월 17일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 지수 구성종목 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며 그 외 포트폴리오에 포함된 기업확인은 TIGER ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. 

 

*TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF 구성종목

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
0	글로벌헬스케어 TRS(메리츠증권)	119,319,650.35	119,319,650	31.45
0	글로벌헬스케어 TRS(한국투자증권)	118,338,604.93	118,338,604	31.19
0	글로벌헬스케어 TRS(KB증권)	75,413,969.02	75,413,969	19.87
IXJ US EQUITY	iShares Global Healthcare ETF	564	59,313,439	15.63
0	원화예금	7,067,690	7,067,690	1.86

 

*지수 구성종목 20 종목

NO	종목명	비중(%)
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	6.62
2	JOHNSON &JOHNSON	5.97
3	ABBVIE INC	4.05
4	MERCK &CO. INC.	4.01
5	ELI LILLY &CO	3.65
6	NOVO NORDISK A/S-B	3.46
7	PFIZER INC	3.39
8	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3.16
9	ASTRAZENECA PLC	3.04
10	NOVARTIS AG-REG	3.03
11	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3.03
12	ABBOTT LABORATORIES	2.64
13	DANAHER CORP	2.41
14	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2.18
15	AMGEN INC	1.84
16	ELEVANCE HEALTH INC	1.67
17	MEDTRONIC PLC	1.64
18	CVS HEALTH CORP	1.63
19	SANOFI	1.62
20	GILEAD SCIENCES INC	1.50

이상 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 헬스케어 ETF 및 국내외 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.