헬스케어 ETF KBSTAR 헬스케어채권혼합 배당금 및 종목분석

헬스케어 ETF KBSTAR 헬스케어채권혼합 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KBSTAR 홈페이지)

KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF

• KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF는 국내 채권 및 채권 관련 집합투자증권에 투자신탁재산 60% 이상을 투자하며,  FuGuide가 산출하는 FuGuide 헬스케어채권혼합 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 기본적으로 FuGuide 헬스케어채권혼합 지수를 완전복제하는 방식으로 운용할 계획이지만, 구성종목 중에서 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목 군을 표본추출하여 투자할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목을 투자할 수 있으며, 효율적인 투자목적 달성을 위해 필요한 경우, 기초지수 관련 ETF 및 장내파생상품 투자, 투자증권의 대여 등에 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있는 ETF입니다. 

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*FuGuide 헬스케어채권혼합 지수란?

 

• KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 헬스케어채권혼합	ETF 상장 주식 수	1,200,000주
ETF 현재주가	10,815원(3월 19일기준)	ETF 상장일	2016년 9월 23일
ETF 분배금(배당)	91원/16원=107원 (22.12월/6월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	반기배당(6,12월)
ETF 배당수익률(연)	0.98%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF 수수료

KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.420%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF 투자실적 추이

KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF는 16.9월에 상장하여 3월 20일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  1.18%, 1년 기준 수익률은 -5.74%입니다. 채권혼합 ETF라 어느 정도 수익률을 방어할 수 있었던 것 같습니다. 16년 9월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 9.91%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

*KBSTAR 헬스케어채권혼합 최근 1년 수익률 그래프

 

• KBSTAR 헬스케어채권혼합은 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 4등급으로 분류하여 보통 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 헬스케어채권혼합 배당금(분배금)

KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF는 분기배당으로 2022년에 6,12월에 각각 16원, 91원을 배당하여 22년 총 107원을 배당하였습니다. 3월 19일 기준 KBSTAR 헬스케어채권혼합 가격은 주당 10,815원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.98%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 헬스케어채권혼합 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR 헬스케어채권혼합 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 6월, 12월의 지수 구성종목의 이자지급일 전영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KBSTAR 헬스케어채권혼합 3월 20일 기준 투자종목 

KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF 투자종목은 FuGuide 헬스케어채권혼합 지수에 포함된 국내 채권 및 주요 기업들로 3월 20일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 아래 종목 외 포트폴리오에 포함된 기업은 KBSTAR ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.    

번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	국고채권01875-2412(21-10)	KR103501GBC2	583,333,333	26.34	571,139,916
2	국고채권03125-2506(22-4)	KR103501GC66	416,666,667	19.26	417,459,167
3	국고채권03125-2709(22-8)	KR103501GC90	333,333,333	15.21	329,830,666
4	KBSTAR 헬스케어	KR7253280002	21,141	10.41	225,574,470
5	국채선물2023년03월물	KR4165T30004	2.05	9.88	214,143,000
6	원화예금	KRD010010001	193,092,692	8.91	193,092,692
7	셀트리온헬스케어	KR7091990002	687	2.03	44,036,700
8	HLB	KR7028300002	1,181	1.95	42,338,850
9	삼성바이오로직스	KR7207940008	52	1.94	42,016,000
10	셀트리온	KR7068270008	251	1.81	39,281,500
11	유한양행	KR7000100008	584	1.39	30,192,800
12	한미약품	KR7128940004	81	0.98	21,181,500
13	셀트리온제약	KR7068760008	199	0.88	18,984,600
14	SK바이오팜	KR7326030004	298	0.85	18,476,000
15	SK바이오사이언스	KR7302440003	232	0.75	16,170,400
16	메디톡스	KR7086900008	56	0.58	12,488,000
17	바이오니아	KR7064550007	242	0.57	12,317,800
18	한미사이언스	KR7008930000	297	0.52	11,375,100
19	씨젠	KR7096530001	397	0.47	10,282,300
20	덴티움	KR7145720009	72	0.4	8,719,200

이상 KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 헬스케어 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.