여행레저 ETF TIGER 여행레저 배당금 및 종목분석

여행레저 ETF TIGER 여행레저 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 여행레저 ETF

• TIGER 여행레저 ETF 상품정보 및 투자전략

 TIGER 여행레저 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 투자신탁 자산총액 60% 이상을 투자하며, 와이즈에프엔(WISEFn)이 발표하는 와이즈 여행레저 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산 가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. TIGER 여행레저 ETF 포트폴리오 구성은 추적오차 최소화를 위해 기본적으로 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 다만, 기초지수를 구성하는 주식 중 부도 가능성, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 일부 종목을 제외하는 표본추출 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있으며 제외된 종목을 대체하기 위하여 기초지수에 포함되지 않은 종목을 편입할 수 있습니다. 또한 기초지수의 구성종목에 변경이 있는 경우, 일시적으로 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있는 ETF입니다. 

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*와이즈 여행레저 지수란?

 

• TIGER 여행레저 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 여행레저	ETF 상장 주식 수	40,710,000주
ETF 현재주가	4,030원(3월 17일기준)	ETF 상장일	2015년 10월 7일
ETF 분배금(배당)	5원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.12%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• TIGER 여행레저 ETF 수수료

TIGER 여행레저 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.55%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 여행레저 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 여행레저 ETF 투자실적 추이

TIGER 여행레저 ETF는 15.10월에 상장하여 3월 18일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -5.6795%, 1년 기준 수익률은 -23.59%입니다. 코로나로 여행레저 산업이 좋지 않았던 것이 수익률로 나오는 것 같습니다. 15년 10월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -19.77%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER 여행레저 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 여행레저는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 여행레저 배당금(분배금)

TIGER 여행레저 ETF는 분기배당을 하는 ETF이지만 2022년에는 4월에 5원을 한번 배당하였습니다. 3월 17일 기준 TIGER 여행레저 가격은 주당 4,030원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.12%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 여행레저 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 여행레저 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 여행레저 3월 17일 기준 투자종목 

TIGER 여행레저 ETF 투자종목은 와이즈 여행레저 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 3월 17일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
003490	대한항공	538	12,212,600	10.11
089590	제주항공	781	11,527,560	9.54
008770	호텔신라	152	11,096,000	9.19
034230	파라다이스	675	10,732,500	8.88
020560	아시아나항공	814	10,663,400	8.83
039130	하나투어	174	10,614,000	8.79
035250	강원랜드	548	10,368,160	8.58
114090	GKL	475	8,977,500	7.43
032350	롯데관광개발	616	7,749,280	6.42
025980	아난티	904	5,984,480	4.95
272450	진에어	323	5,093,710	4.22
080160	모두투어	230	4,416,000	3.66
091810	티웨이항공	1,131	3,494,790	2.89
035080	그래디언트	162	2,316,600	1.92
094850	참좋은여행	132	1,302,840	1.08
070960	용평리조트	394	1,278,530	1.06
068400	SK렌터카	171	1,179,900	0.98
038390	레드캡투어	29	529,540	0.44
0	원화예금	1,259,146	1,259,146	1.04

이상 TIGER 여행레저 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하면서 흥미로운 ETF를 소개하고 있는데 지난번 글로벌농업경제 MV를 분석하고 오늘은 여행레저 관련 기업에 투자하는 ETF를 분석해서 올립니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.