한국 필수소비재 ETF KODEX 필수소비재 배당금 및 종목분석

한국 필수소비재 ETF KODEX 필수소비재 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 필수소비재 ETF

• KODEX 필수소비재 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 필수소비재 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 ETF로, 글로벌산업분류기준 분류체계 중 필수소비재 섹터에 속한 기업 주식을 기초로 한국거래소가 산출 및 발표하는 KRX 필수소비재 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있습니다. KODEX 필수소비재 ETF 포트폴리오 구성은 KRX 필수소비재 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이지만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 유동성, 부도리스크 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추축 방식을 병행할 수 있는 ETF입니다.  

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* KRX 필수소비재 지수란?

 

• KODEX 필수소비재 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 필수소비재	ETF 상장 주식 수	2,000,000주
ETF 현재주가	7,230원(3월 21일기준)	ETF 상장일	2017년 3월 28일
ETF 분배금(배당)	150원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.07%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 필수소비재 ETF 수수료

KODEX 필수소비재 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.457%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 필수소비재 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 필수소비재 ETF 투자실적 추이

KODEX 필수소비재 ETF는 17.3월에 상장하여 3월 20일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  2.31%, 1년 기준 수익률은 -5.99%입니다. 작년에 증시가 안 좋았던 거에 비해 수익률은 어느 정도 방어한 것 같습니다. 17년 3월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -25.04%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 필수소비재 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 필수소비재는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 필수소비재 배당금(분배금)

KODEX 필수소비재는 분기배당을 계획하고 있는 ETF이지만 2022년에는 4월에 150원을 한번 배당하였습니다. 3월 21일 기준 KODEX 필수소비재 가격은 주당 7,230원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.07%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 필수소비재 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 필수소비재 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 필수소비재 3월 21일 기준 투자종목 

KODEX 필수소비재 ETF 투자종목은 KRX 필수소비재 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 3월 21일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
원화예금	KRD010010001	46,941,777	-	46,941,777	-
KT&G	033780	3,458	22.44	313,294,800	89,900
LG생활건강	051900	334	13.68	191,048,000	592,000
아모레퍼시픽	090430	1,104	10.10	141,091,200	131,000
오리온	271560	774	7.37	102,942,000	133,500
CJ제일제당	097950	279	6.21	86,769,000	314,500
이마트	139480	714	5.42	75,684,000	106,300
BGF리테일	282330	277	3.46	48,281,100	178,100
GS리테일	007070	1,491	2.92	40,778,850	27,900
농심	004370	108	2.77	38,664,000	360,000
아모레G	002790	939	2.53	35,353,350	37,950
동원산업	006040	623	2.22	31,025,400	49,800
현대바이오	048410	1,285	1.96	27,434,750	20,850
하이트진로	000080	1,098	1.74	24,265,800	21,750
카나리아바이오	016790	767	1.69	23,546,900	21,500
코스맥스	192820	291	1.64	22,959,900	79,700
한국콜마	161890	586	1.62	22,619,600	39,050
오뚜기	007310	51	1.59	22,159,500	443,000
동서	026960	1,100	1.53	21,428,000	19,430
하림지주	003380	1,356	1.24	17,302,560	12,790

이상 KODEX 필수소비재 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 헬스케어 ETF 종목들을 분석하고 자산운용사별 소비재 관련 ETF 종목들에 대한 분석을 하도록 하겠습니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.