한국 경기소비재 ETF KODEX 경기소비재 배당금 및 종목분석

한국 경기소비재 ETF KODEX 경기소비재 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 경기소비재 ETF

• KODEX 경기소비재 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 경기소비재 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 ETF로 한국거래소가 산출 및 발표하는 KRX 경기소비재 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX 경기소비재 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. 포트폴리오는 구성은 기본적으로 KRX 경기소비재 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이지만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출하는 방식을 병행할 수 있는 ETF입니다.    

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* KRX 경기소비재 지수란?

• KODEX 경기소비재 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 경기소비재	ETF 상장 주식 수	700,000주
ETF 현재주가	9,565원(3월 22일기준)	ETF 상장일	2017년 3월 28일
ETF 분배금(배당)	90원(22.10월/4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.94%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 경기소비재 ETF 수수료

KODEX 경기소비재 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.459%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 경기소비재 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 경기소비재 ETF 투자실적 추이

KODEX 경기소비재 ETF는 19.3월에 상장하여 3월 22일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 0.25%, 1년 기준 수익률은 -14.6%입니다. 최근 1년 수익률이 좋지 않은 것 같습니다. 19년 3월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -2.99%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 경기소비재 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 경기소비재는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 1등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 경기소비재 배당금(분배금)

KODEX 경기소비재 ETF는 분기배당이지만 2022년에는 4월에 90원을 한번 배당하였습니다. 3월 22일 기준 KODEX 경기소비재 가격은 주당 9,565원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.94%이니 참조하시기 바랍니다.

• KODEX 경기소비재 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 경기소비재 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 경기소비재 3월 22일 기준 투자종목 

KODEX 경기소비재 ETF 투자종목은 KRX 경기소비재 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 3월 22일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
원화예금	KRD010010001	16,806,847	-	16,806,847	-
LG전자	066570	2,016	24.52	230,227,200	114,200
HLB	028300	2,609	10.36	97,315,700	37,300
코웨이	021240	1,357	7.25	68,121,400	50,200
강원랜드	035250	3,054	6.32	59,308,680	19,420
호텔신라	008770	743	6.04	56,690,900	76,300
F&F	383220	381	5.38	50,558,700	132,700
휠라홀딩스	081660	1,091	4.21	39,494,200	36,200
신세계	004170	172	3.84	36,034,000	209,500
영원무역	111770	527	2.51	23,609,600	44,800
롯데쇼핑	023530	247	2.13	19,957,600	80,800
현대백화점	069960	346	1.94	18,234,200	52,700
파라다이스	034230	1,037	1.76	16,560,890	15,970
하나투어	039130	268	1.69	15,865,600	59,200
GKL	114090	735	1.50	14,053,200	19,120
롯데관광개발	032350	1,017	1.45	13,637,970	13,410
한샘	009240	245	1.38	12,985,000	53,000
골프존	215000	94	1.28	12,013,200	127,800
메가스터디교육	215200	201	1.27	11,959,500	59,500
아난티	025980	1,397	0.96	9,038,590	6,470

이상 KODEX 경기소비재 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 소비재 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.