한국 생활소비재 ETF TIGER 200 생활소비재 배당금 및 종목분석

한국 생활소비재 ETF TIGER 200 생활소비재 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 200 생활소비재 ETF

• TIGER 200 생활소비재 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 200 생활소비재 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하는 ETF입니다. 한국거래소가 발표하는 코스피 200 생활소비재 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 코스피 200 생활소비재 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다. TIGER 200 생활소비재 ETF 포트폴리오 구성은 투자신탁 추적오차를 최고화를 위해 기본적으로 기초지수인 코스피 200 생활소비재 지수가 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성하고 있지만, 기초지수를 구성하는 주식 중 부도 가능성, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 일부 종목을 제외하는 표본추출 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있으며 제외된 종목을 대체하기 위하여 기초지수에 포함되지 않은 종목을 편입할 수도 있는 ETF입니다.

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*코스피 200 생활소비재 지수란?

 

• TIGER 200 생활소비재 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 200 생활소비재	ETF 상장 주식 수	480,000주
ETF 현재주가	8,475원(3월23일기준)	ETF 상장일	2015년 9월 23일
ETF 분배금(배당)	120원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.41%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• TIGER 200 생활소비재 ETF 수수료

TIGER 200 생활소비재 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.44%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 200 생활소비재 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 200 생활소비재 ETF 투자실적 추이

TIGER 200 생활소비재 ETF는 15.9월에 상장하여 3월 23일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  1.71%, 1년 기준 수익률은 -9.29%입니다. 최근 증시가 좋지 않았다는 것이 수익률로 나오는 것 같습니다. 15년 9월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 -35.61%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER 200 생활소비재 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 200 생활소비재는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 200 생활소비재 배당금(분배금)

TIGER 200 생활소비재 ETF는 분기배당으로 2022년에는 4월에 120원을 한 번 배당하였습니다. 3월 23일 기준 TIGER 200 생활소비재 가격은 주당 8,475원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.41%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 200 생활소비재 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 200 생활소비재 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 200 생활소비재 3월 23일 기준 투자종목 

TIGER 200 생활소비재 ETF 투자종목은 코스피 200 생활소비재 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 3월 23일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
033780	KT&G	363	32,089,200	18.89
015760	한국전력	1,174	21,038,080	12.38
051900	LG생활건강	35	20,440,000	12.03
090430	아모레퍼시픽	116	15,080,000	8.88
271560	오리온	81	10,692,000	6.29
097950	CJ제일제당	29	9,135,000	5.38
139480	이마트	75	7,950,000	4.68
282330	BGF리테일	29	5,199,700	3.06
001040	CJ	51	5,156,100	3.03
007070	GS리테일	156	4,305,600	2.53
004370	농심	11	3,927,000	2.31
002790	아모레G	98	3,694,600	2.17
006040	동원산업	65	3,250,000	1.91
036460	한국가스공사	121	3,182,300	1.87
004990	롯데지주	90	2,547,000	1.50
000080	하이트진로	115	2,461,000	1.45
192820	코스맥스	31	2,396,300	1.41
161890	한국콜마	61	2,354,600	1.39
007310	오뚜기	5	2,217,500	1.31
026960	동서	115	2,208,000	1.30
005300	롯데칠성	11	1,701,700	1.00
001680	대상	71	1,333,380	0.78
001800	오리온홀딩스	77	1,252,790	0.74
280360	롯데제과	7	729,400	0.43
0	원화예금	5,555,081	5,555,081	3.27

이상 TIGER 200 생활소비재 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 소비재 관련 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.