우량가치 ETF TIGER 우량가치 배당금 및 종목분석

우량가치 ETF TIGER 우량가치 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 우량가치 ETF

• TIGER 우량가치 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 우량가치 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하는 상품으로 애프앤가이드에서 산출하고 발표하는 에프앤가이드 퀄리티 밸류 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 ETF입니다. TIGER 우량가치 ETF 포트폴리오 구성은 추적오차 최소화를 위해 기본적으로 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이지만 기초지수를 구성하는 주식 중 부도 가능성, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 일부 종목을 제외하는 표본추출 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있으며 제외된 종목을 대체하기 위하여 기초지수에 포함되지 않은 종목을 편입할 수도 있는 ETF입니다.   

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*에프앤가이드 퀄리티 밸류 지수란?

 

• TIGER 우량가치 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 우량가치	ETF 상장 주식 수	1,500,000주
ETF 현재주가	10,900원(3월 29일기준)	ETF 상장일	2015년 9월 22일
ETF 분배금(배당)	375원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	3.44%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• TIGER 우량가치 ETF 수수료

TIGER 우량가치 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.45%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 우량가치 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 우량가치 ETF 투자실적 추이

TIGER 우량가치 ETF는 15.9월에 상장하여 3월 29일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 12.16%, 1년 기준 수익률은 -5.90%입니다. 22년 시장이 안 좋았지만 최근 6개월 수익률을 보면 증시의 상승으로 수익률이 어느정도 회복하고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 15년 9월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 14.87%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

* TIGER 우량가치 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 우량가치는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 우량가치 배당금(분배금)

TIGER 우량가치 ETF는 분기배당으로 2022년에는 4월에 375원을 한번 배당하였습니다. 3월 29일 기준 TIGER 우량가치 가격은 주당 10,900원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 3.44%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 우량가치 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 우량가치 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 우량가치 3월 29일 기준 투자종목 

TIGER 우량가치 ETF 투자종목은 에프앤가이드 퀄리티 밸류 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 3월 29일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며 아래 종목 외에 포트폴리오에 포함된 기업 확인은 TIGER ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.         

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
001430	세아베스틸지주	335	8,257,750	2.53
005830	DB손해보험	106	7,897,000	2.42
005490	POSCO홀딩스	23	7,843,000	2.40
002790	아모레G	198	7,791,300	2.39
103140	풍산	210	7,801,500	2.39
001450	현대해상	224	7,548,800	2.31
002350	넥센타이어	935	7,423,900	2.27
181710	NHN	265	7,035,750	2.15
001740	SK네트웍스	1,581	6,995,925	2.14
139480	이마트	66	6,877,200	2.11
004020	현대제철	204	6,813,600	2.09
000370	한화손해보험	1,571	6,771,010	2.07
007690	국도화학	143	6,721,000	2.06
294870	HDC현대산업개발	612	6,658,560	2.04
000810	삼성화재	32	6,640,000	2.03
003530	한화투자증권	2,451	6,605,445	2.02
088350	한화생명	2,680	6,472,200	1.98
011170	롯데케미칼	35	6,433,000	1.97
017670	SK텔레콤	129	6,301,650	1.93
120110	코오롱인더	145	6,198,750	1.90

이상 TIGER 우량가치 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 관심 있는 ETF를 분석하고 있는데 지난번 지주회사 관련 ETF를 분석하고 오늘은 우량가치에 투자하는 ETF에 대한 분석을 하도록 하겠습니다. 가치주에 관심 있는 분들에게 도움이 되길바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.