대기업 삼성 ETF TIGER 삼성그룹펀더멘털 배당금 및 종목분석

대기업 삼성 ETF TIGER 삼성그룹펀더멘털 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF

• TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 에프엔가이드가 발표하는 MKF SAMs FW 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF SAMs FW 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있습니다. TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF 포트폴리오는 추적대상지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 에정이나, 추적대상지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식으로도 투자할 수 있는 ETF입니다.    

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* MKF SAMs FW 지수란?

 

• TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 삼성그룹펀더멘털	ETF 상장 주식 수	2,780,000주
ETF 현재주가	10,955원(1월20일기준)	ETF 상장일	2011년 3월 4일
ETF 분배금(배당)	235원/15원/10원=260원 (22.4월/7월/10월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.37%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF 수수료

TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.2%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF 투자실적 추이

TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF는 11.3월에 상장하여 3월31일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 15.52%, 1년 기준 수익률은 -1.93%입니다. 증시가 안 좋았던 2022년 대비 수익률을 어느정도 방어 한것 같습니다. 11년 3월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률 50.52%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• TIGER 삼성그룹펀더멘털는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 삼성그룹펀더멘털 배당금(분배금)

TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF는 분기배당으로 2022년에 4,7,10월에 각각 235원,15원,10원을 배당하여 22년 총 260원을 배당하였습니다. 3월 31일 TIGER 삼성그룹펀더멘털 가격은 주당 10,955원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.37%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 삼성그룹펀더멘털 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 삼성그룹펀더멘털 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER 삼성그룹펀더멘털 3월 31일 기준 투자종목 

TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF 투자종목은 MKF SAMs FW 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 3월 31일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
005930	삼성전자	892	57,088,000	26.03
028260	삼성물산	305	33,001,000	15.05
006400	삼성SDI	31	22,785,000	10.39
009150	삼성전기	110	16,797,000	7.66
000810	삼성화재	75	15,450,000	7.04
010140	삼성중공업	2,673	13,819,410	6.30
032830	삼성생명	201	12,622,800	5.76
028050	삼성엔지니어링	380	12,046,000	5.49
018260	삼성에스디에스	74	8,584,000	3.91
008770	호텔신라	63	5,134,500	2.34
016360	삼성증권	146	4,628,200	2.11
012750	에스원	83	4,589,900	2.09
207940	삼성바이오로직스	4	3,152,000	1.44
030000	제일기획	133	2,476,460	1.13
029780	삼성카드	56	1,702,400	0.78
067280	멀티캠퍼스	8	334,800	0.15
0	원화예금	5,106,081	5,106,081	2.33

이상 TIGER 삼성그룹펀더멘털 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 그룹사ETF 및 국내ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.