대기업 삼성 ETF KODEX 삼성그룹밸류 배당금 및 종목분석

대기업 삼성 ETF KODEX 삼성그룹밸류 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 삼성그룹밸류 ETF

• KODEX 삼성그룹밸류 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 삼성그룹밸류 ETF는 국내주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로, 공정거래위원회의 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 거래소 상장. 등록 기업 주식을 기초로 WISEfn가 발표하는 삼성그룹밸류지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있습니다. KODEX 삼성그룹밸류 ETF 기본적으로 삼성그룹밸류지수를 완정복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이지만, 필요에 따라서 삼성그룹밸류지수의 구성종목 중에서 유동성, 부도리스크 등을 감안하여 투자대상 종목 군을 구성하고, 투자대상 종목 군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식을 병행하고 있는 ETF입니다.

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*삼성그룹밸류 지수란?

 

• KODEX 삼성그룹밸류 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 삼성그룹밸류	ETF 상장 주식 수	14,800,000주
ETF 현재주가	9,135원(4월 2일기준)	ETF 상장일	2015년 1월 8일
ETF 분배금(배당)	210원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.29%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 삼성그룹밸류 ETF 수수료

KODEX 삼성그룹밸류 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.094%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 삼성그룹밸류 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 삼성그룹밸류 ETF 투자실적 추이

KODEX 삼성그룹밸류 ETF는 15.1월에 상장하여 3월 31일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 19.86%, 1년 기준 수익률은 1.94%입니다. 22년 시장이 안 좋았는데 수익률을 보면 회복을 많이 한 수익률 같습니다. 15년 1월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 66.52%로 우량주 장기투자는 어느 정도의 수익률을 주는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 삼성그룹밸류 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 삼성그룹밸류는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 삼성그룹밸류 배당금(분배금)

KODEX 삼성그룹밸류 ETF는 분기배당으로 2022년에는 4월에 각각 210원을 한번 배당하였습니다. 4월 2일 기준 KODEX 삼성그룹밸류 가격은 주당 9,135원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.29%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 삼성그룹밸류 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 삼성그룹밸류 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 삼성그룹밸류 3월 31일 기준 투자종목 

KODEX 삼성그룹밸류 ETF 투자종목은 삼성그룹밸류 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 4월 3일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 비중이 높은 상위 20개 기업을 올립니다. 그 외 포트폴리오는 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)	등락(원)
원화예금	KRD010010001	14,888,961	-	14,888,961	-	-
삼성전자	005930	3,674	26.16	235,136,000	64,000	0
삼성SDI	006400	294	24.04	216,090,000	735,000	0
삼성전기	009150	629	10.69	96,048,300	152,700	0
삼성바이오로직스	207940	102	8.94	80,376,000	788,000	0
삼성물산	028260	528	6.36	57,129,600	108,200	0
삼성엔지니어링	028050	1,084	3.82	34,362,800	31,700	0
삼성증권	016360	1,019	3.59	32,302,300	31,700	0
삼성중공업	010140	5,377	3.09	27,799,090	5,170	0
삼성생명	032830	418	2.92	26,250,400	62,800	0
호텔신라	008770	300	2.72	24,450,000	81,500	0
에스원	012750	426	2.62	23,557,800	55,300	0
삼성화재	000810	99	2.27	20,394,000	206,000	0
제일기획	030000	560	1.16	10,427,200	18,620	0
삼성에스디에스	018260	87	1.12	10,092,000	116,000	0
삼성카드	029780	147	0.50	4,468,800	30,400	0

이상 KODEX 삼성그룹밸류 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 그룹 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.