대기업 SK그룹 ETF KOSEF SK그룹대표주 배당금 및 종목분석

대기업 SK그룹 ETF KOSEF SK그룹대표주배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF SK그룹대표주 ETF

• KOSEF SK그룹대표주 ETF 상품정보 및 투자전략

KOSEF SK그룹대표주 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 하며, FnGuide에서 산출 및 발표하는 FnGuide SK 그룹대표주 지수를 기초지수로 하여 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가차의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 ETF를 운용하는 것을 목적으로 하고 있습니다. ETF의 포트폴리오 구성은 투자목적 달성을 위해 기초지수인 FnGuide SK 그룹대표주 지수를 구성하고 있는 종목을 실물 복제 및 완전 복제함을 원칙으로 하고 있습니다. 따라서 ETF의 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수 일간 변동률에 연동되도록 운용하는 것을 전략으로 합니다. 다만 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매 대응 등 운용 효율성을 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 대체자산을 일부 편입할 수 있는 ETF입니다.

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* FnGuide SK 그룹대표주 지수란?

 

• KOSEF SK그룹대표주 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF SK그룹대표주	ETF 상장 주식 수	600,000주
ETF 현재주가	10,325원(4월 3일기준)	ETF 상장일	2022년 12월 23일
ETF 분배금(배당)	22년 12월 상장 후 아직 첫 배당지급 전	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KOSEF SK그룹대표주 ETF 수수료

KOSEF SK그룹대표주 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.224%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF SK그룹대표주 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KOSEF SK그룹대표주 ETF 투자실적 추이

KOSEF SK그룹대표주 ETF는 22.12월에 상장하여 월간운용보고서 3월 31일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은  5.30%, 3개월 기준 수익률은 9.86%입니다. 22년 12월에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 22년 12월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 4.49%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KOSEF SK그룹대표주 최근 6개월 수익률 그래프

 

• KOSEF SK그룹대표주의 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF SK그룹대표주 배당금(분배금)

KOSEF SK그룹대표주 ETF는 분기배당을 계획하고 있는 ETF입니다. 22년 12월 최근에 상장 후 아직 첫 배당을 실시한 적이 없습니다. 향후 배당을 지급한다면 나중에 업데이트하도록 하겠습니다.

 

• KOSEF SK그룹대표주 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KOSEF SK그룹대표주 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KOSEF SK그룹대표주 4월 4일 기준 투자종목 

KOSEF SK그룹대표주 ETF 투자종목은 FnGuide SK 그룹대표주 지수에 포함된 국내 주요 SK그룹 기업들로 4월 4일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.04.04	SK하이닉스	000660	KR7000660001	1,292	112,662,400	21.82%
2023.04.04	SK네트웍스	001740	KR7001740000	1,282	5,820,280	1.13%
2023.04.04	SK디스커버리	006120	KR7006120000	111	3,513,150	0.68%
2023.04.04	에스엠코어	007820	KR7007820004	164	1,098,800	0.21%
2023.04.04	SKC	011790	KR7011790003	230	25,139,000	4.87%
2023.04.04	SK텔레콤	017670	KR7017670001	1,524	72,466,200	14.04%
2023.04.04	SK가스	018670	KR7018670000	24	2,908,800	0.56%
2023.04.04	SK	034730	KR7034730002	383	65,799,400	12.75%
2023.04.04	나노엔텍	039860	KR7039860002	214	1,123,500	0.22%
2023.04.04	SK이노베이션	096770	KR7096770003	581	104,580,000	20.26%
2023.04.04	에스케이오션플랜트	100090	KR7100090000	412	8,104,040	1.57%
2023.04.04	SK디앤디	210980	KR7210980009	97	1,843,970	0.36%
2023.04.04	인크로스	216050	KR7216050005	72	1,357,200	0.26%
2023.04.04	SK케미칼	285130	KR7285130001	107	7,907,300	1.53%
2023.04.04	SK바이오사이언스	302440	KR7302440003	233	16,845,900	3.26%
2023.04.04	SK바이오팜	326030	KR7326030004	299	18,567,900	3.60%
2023.04.04	SK아이이테크놀로지	361610	KR7361610009	288	21,859,200	4.23%
2023.04.04	SK스퀘어	402340	KR7402340004	1,096	42,744,000	8.28%
2023.04.04	현금	010010	KRD010010001	1,907,396	1,907,396	0.37%

이상 KOSEF SK그룹대표주 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 대기업 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.