메타버스 ETF TIGER Fn메타버스 배당금 및 종목분석

메타버스 ETF TIGER Fn메타버스 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER Fn메타버스 ETF

• TIGER Fn메타버스 ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER Fn메타버스 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 자산총액의 60% 이상을 투자하며, FnGuide가 발표하는 FnGuide 메타버스테마 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있습니다. TIGER Fn메타버스 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 기초지수인 FnGuide 메타버스테마 지수의 구성종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이지만, 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목 군을 구성하고 투자대상 종목 군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식으로도 투자할 수 있는 ETF입니다. 

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* FnGuide 메타버스테마 지수란?

 

• TIGER Fn메타버스 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER Fn메타버스	ETF 상장 주식 수	22,450,000주
ETF 현재주가	7,920원(4월 5일기준)	ETF 상장일	2021년 10월 13일
ETF 분배금(배당)	20원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.25%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• TIGER Fn메타버스 ETF 수수료

TIGER Fn메타버스 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.49%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER Fn메타버스 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• TIGER Fn메타버스 ETF 투자실적 추이

TIGER Fn메타버스 ETF는 21.10월에 상장하여 4월 5일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 15.85%, 1년 기준 수익률은 -31.06%입니다. 수익률을 확인해 보면 2022년 메타버스 섹터 시장이 좋지 않았던 것을 확인할 수 있습니다. 21년 10월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -19.52%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

* TIGER Fn메타버스 ETF 최근 1년 수익률 그래프 

 

• TIGER Fn메타버스는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER Fn메타버스 배당금(분배금)

TIGER Fn메타버스 ETF는 분기배당으로 2022년에는 4월에 20원을 한 번 배당하였습니다. 4월 5일 기준 TIGER Fn메타버스 가격은 주당 7,920원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.25%이니 참조하시기 바랍니다.

• TIGER Fn메타버스 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER Fn메타버스 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• TIGER Fn메타버스 4월 5일 기준 투자종목 

TIGER Fn메타버스 ETF 투자종목은 FnGuide 메타버스테마 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 4월 5일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
352820	하이브	252	48,056,400	12.12
035900	JYP Ent.	577	44,544,400	11.23
034220	LG디스플레이	2,660	42,533,400	10.73
041510	에스엠	416	40,019,200	10.09
035420	NAVER	197	39,242,400	9.90
011070	LG이노텍	130	34,710,000	8.75
263750	펄어비스	688	31,820,000	8.02
036570	엔씨소프트	78	29,718,000	7.49
253450	스튜디오드래곤	295	20,738,500	5.23
122870	와이지엔터테인먼트	301	17,036,600	4.30
376300	디어유	192	8,467,200	2.14
299900	위지윅스튜디오	486	7,299,720	1.84
064260	다날	1,160	5,370,800	1.35
289220	자이언트스텝	259	5,123,020	1.29
206560	덱스터	433	4,823,620	1.22
377030	맥스트	299	3,746,470	0.94
063170	서울옥션	233	3,695,380	0.93
389140	포바이포	159	2,695,050	0.68
160550	NEW	384	2,580,480	0.65
301300	바이브컴퍼니	73	1,912,600	0.48
0	원화예금	2,392,673	2,392,673	0.60

이상 TIGER Fn메타버스 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.