미국 메타버스 ETF HANARO 미국메타버스iSelect 배당금 및 종목분석

미국 메타버스 ETF HANARO 미국메타버스iSelect 배당금 및 종목분석

(참조자료 : HANARO ETF 홈페이지)

HANARO 미국메타버스iSelect ETF

• HANARO 미국메타버스iSelect ETF 상품정보 및 투자전략

HANARO 미국메타버스iSelect ETF는 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하는 상품으로, iSelect 미국메타버스 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 운용하고 있습니다. HANARO 미국메타버스iSelect 포트폴리오 구성은 기본적으로 iSelect 미국메타버스 지수를 완전복제 하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이지만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식을 사용할 수도 있습니다. 미국 주식에 투자하지만 환헤지를 실시하지 않는 상품으로 환율변동에 영향이 있을 수 있으니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

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* iSelect 미국메타버스 지수란?

 

• HANARO 미국메타버스iSelect ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	HANARO 미국메타버스iSelect	ETF 상장 주식 수	500,000주
ETF 현재주가	9,250원 (4월 6일기준)	ETF 상장일	2022년 2월 22일
ETF 분배금(배당)	35원 (22.10월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.37%	ETF 자산운용회사	NH-Amundi자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• HANARO 미국메타버스iSelect ETF 수수료

HANARO 미국메타버스iSelect ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.7121%이니 참조하시기 바랍니다. HANARO 미국메타버스iSelect ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• HANARO 미국메타버스iSelect ETF 투자실적 추이

HANARO 미국메타버스iSelect ETF는 22.2월에 상장하여 4월 6일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 5.82%, 1년 기준 수익률은 -9.88%입니다. 최근 3개월, 6개월 수익률을 보면 증시의 상승이 조금이나마 있는 것을 확인할 수 있습니다. 22년 2월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -4.38%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

* HANARO 미국메타버스iSelect ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• HANARO 미국메타버스iSelect는 투자 위험 등급이 NH-Amundi자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO 미국메타버스iSelect 배당금(분배금)

HANARO 미국메타버스iSelect ETF는 22년 2월에 상장하였으며 분기배당을 계획하고 있는 ETF로 2022년에 10월에 35원을 한 번 배당하였습니다. 4월 6일 기준 HANARO 미국메타버스iSelect 가격은 주당 9,250원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.37%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO 미국메타버스iSelect 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) HANARO 미국메타버스iSelect 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• HANARO 미국메타버스iSelect 4월 6일 기준 투자종목 

HANARO 미국메타버스iSelect ETF 투자종목은 iSelect 미국메타버스 지수에 포함된 미국 주요 기업들로 4월 6일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

번호	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	설정현금액	476,255,152	476,255,152	100.00
2	Meta Platforms Inc	130	36,580,772	7.68
3	NVIDIA Corp	88	31,659,897	6.65
4	ROBLOX Corp	471	28,572,294	6.00
5	Advanced Micro Devices Inc	213	26,760,816	5.62
6	Take-Two Interactive Software Inc	149	23,751,973	4.99
7	Broadcom Inc	28	23,279,040	4.89
8	Snap Inc	1,600	23,064,800	4.84
9	Microsoft Corp	61	22,957,312	4.82
10	Intel Corp	529	22,946,723	4.82
11	Apple Inc	105	22,791,102	4.79
12	Adobe Inc	45	22,713,258	4.77
13	Amazon.com Inc	166	22,613,594	4.75
14	Alphabet Inc	160	22,041,561	4.63
15	Walt Disney Co/The	163	21,269,297	4.47
16	PTC Inc	124	20,735,255	4.35
17	Autodesk Inc	77	20,516,716	4.31
18	QUALCOMM Inc	124	19,873,994	4.17
19	Electronic Arts Inc	119	19,531,115	4.10
20	Vuzix Corp	3,659	19,276,380	4.05
21	Unity Software Inc	426	18,099,210	3.80
22	원화예금	7,220,043	7,220,043	1.52

이상 HANARO 미국메타버스iSelect ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 메타버스 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.