미국 메타버스 ETF KODEX 미국메타버스나스닥액티브 배당금 및 종목분석

미국 메타버스 ETF KODEX 미국메타버스나스닥액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF

• KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF는 해외주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 액티브상장지수펀드로 Nasdaq Inc. 에서 산출.발표하는 Nasdaq Yewno Metaverse Index를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 투자하고 있습니다. 해외주식 등에 투자하고 있지만 환헷지 전략을 실시하지 않는 상품이므로 환율 변동에 영향이 있을 수 있으니 투자 시 참조하시기 바랍니다. 

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* Nasdaq Yewno Metaverse Index 지수란?

• KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 미국메타버스나스닥액티브	ETF 상장 주식 수	12,300,000주
ETF 현재주가	6,915원(4월 6일기준)	ETF 상장일	2021년 12월 22일
ETF 분배금(배당)	분배재원 존재시 분배금 일정에 맞춰 지급 가능	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF 수수료

KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.524%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF 투자실적 추이

KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF는 21.12월에 상장하여 4월 6일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  1.52%, 1년 기준 수익률은 -17.49%입니다. 최근 3개월~6개월 수익률을 보면 작년대비 시장의 상승을 확인 할 수 있습니다. 12년 1월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -30.31%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 미국메타버스나스닥액티브 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 미국메타버스나스닥액티브는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 미국메타버스나스닥액티브 배당금(분배금)

KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF는 분기배당을 계획하는 ETF이지만 21년 12월 상장이후 분배금을 지급한 적이 없습니다. 아래 내용과 같이 분배재원 존재시 분배금 일정에 맞춰 분배금을 지급한다는 내용이 홈페이지에 있었습니다.

 

• KODEX 미국메타버스나스닥액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 미국메타버스나스닥액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 미국메타버스나스닥액티브 4월 6일 기준 투자종목 

KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF 투자종목은 Nasdaq Yewno Metaverse Index 지수에 포함된 미국 메타버스 주요 기업들로 4월 6일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그외 포트폴리오는 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.   

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	352,528,553	-	352,528,553
원화현금	KRD010010001	7,474,686	-	7,474,686
NVIDIA Corp	NVDA US Equity	90	9.38	32,357,854
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US Equity	181	6.58	22,701,464
MICROSOFT	MSFT US Equity	59	6.43	22,178,269
APPLE Inc	AAPL US Equity	78	4.89	16,865,415
Meta Platforms Inc-CL A	META US Equity	52	4.28	14,761,748
ALPHABET INC-CL C	GOOG US Equity	104	4.13	14,260,890
ASML HOLDING	ASML US Equity	16	4.03	13,915,725
Cadence Design Systems Inc	CDNS US Equity	45	3.63	12,531,482
SYNOPSYS INC	SNPS US Equity	25	3.59	12,379,221
Roblox Coperation	RBLX US Equity	199	3.51	12,099,850
Amazon.com Inc	AMZN US Equity	78	3.08	10,618,853
SERVICENOW INC	NOW US Equity	15	2.64	9,102,168
PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US Equity	33	2.48	8,552,050
ARISTA NETWORKS	ANET US Equity	38	2.39	8,240,116
SEA LIMITED ADS EACH REP ONE CLASS	SE US Equity	72	2.38	8,218,824
UNITY SOFTWARE INC	U US Equity	183	2.26	7,786,484
NETFLIX	NFLX US Equity	17	2.19	7,570,568
ON SEMICONDUCTOR	ON US Equity	67	2.00	6,897,868

이상 KODEX 미국메타버스나스닥액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 메타버스ETF 및 국내ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.