중국 메타버스 ETF KODEX 차이나메타버스액티브 배당금 및 종목분석

중국 메타버스 ETF KODEX 차이나메타버스액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 차이나메타버스액티브 ETF

• KODEX 차이나메타버스액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 차이나메타버스액티브 ETF는 해외주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 액티브상장지수펀드로 Bloomberg Indices에서 산출 및 발표하는 Bloomberg Greater China Media&Tech Index를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하고 있는 ETF입니다. 해외주식에 투자하는 ETF이지만 환헤지를 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험이 있을 수 있으니 투자 시 참조하시기 바랍니다. ETF의 포트폴리오 구성은 삼성자산운용 홍콩법인으로부터 리서치 등 자문을 받아 아래의 기준으로 포트폴리오를 구성하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

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*Bloomberg Greater China Media&Tech Index 지수란?

 

• KODEX 차이나메타버스액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 차이나메타버스액티브	ETF 상장 주식 수	600,000주
ETF 현재주가	10,525원(4월 7일기준)	ETF 상장일	2022년 5월 17일
ETF 분배금(배당)	분배재원 존재시 분배금 일정에 맞춰 지급 가능 (상장 이후 분배금 지급한적 없음)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 차이나메타버스액티브 ETF 수수료

KODEX 차이나메타버스액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.579%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 차이나메타버스액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 차이나메타버스액티브 ETF 투자실적 추이

KODEX 차이나메타버스액티브 ETF는 22.5월에 상장하여 4월 6일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 5.03%, 6개월 기준 수익률은 10.05%입니다. 최근에 상장 후 모든 기간에서 수익률을 올리고 있습니다. 22년 5월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 5.14%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 차이나메타버스액티브 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 차이나메타버스액티브는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 차이나메타버스액티브 배당금(분배금)

KODEX 차이나메타버스액티브 ETF는 분기배당을 계획하고 있지만, 상장 이후 첫 배당을 실시한 적이 없습니다.

 

• KODEX 차이나메타버스액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 차이나메타버스액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 차이나메타버스액티브 4월 7일 기준 투자종목 

KODEX 차이나메타버스액티브 ETF 투자종목은 Bloomberg Greater China Media&Tech Index 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 4월 7일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	527,828,317	-	527,828,317
원화현금	KRD010010001	13,685,453	-	13,685,453
TENCENT HOLD	700 HK Equity	675	8.49	43,669,395
Alibaba group holding ltd	9988 HK Equity	2,575	8.05	41,388,041
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM US Equity	300	6.94	35,694,846
BIDU	9888 HK Equity	1,246	5.98	30,732,473
JD.COM	9618 HK Equity	1,100	5.90	30,314,416
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	002475 C2 Equity	4,742	5.44	27,957,526
NETEASE	9999 HK Equity	1,167	5.37	27,622,817
SUNNY OPTICAL TECH	2382 HK Equity	1,750	5.28	27,157,364
KINGSOFT	3888 HK Equity	3,367	4.43	22,799,061
HUA HONG SEMI	1347 HK Equity	3,583	4.25	21,857,782
GOERTEK INC -A	002241 C2 Equity	5,083	4.24	21,799,635
GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO	3406 TT Equity	1,083	3.51	18,041,344
WIWYNN CORP	6669 TT Equity	333	3.15	16,199,838
Kuaishou Technology	1024 HK Equity	1,683	3.13	16,095,119
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	285 HK Equity	3,875	3.08	15,855,624
YONYOU SOFTWARE CO LTD-A	600588 C1 Equity	3,117	3.06	15,754,515
MEDIATEK INC	2454 TT Equity	417	2.76	14,165,773
XIAOMI CORP-CLASS B	1810 HK Equity	7,033	2.75	14,158,931

이상 KODEX 차이나메타버스액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 메타버스 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.