채권 ETF KODEX 국고채3년 배당금 및 종목분석

채권 ETF KODEX 국고채3년 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 국고채3년 ETF

• KODEX 국고채3년 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 국고채3년 ETF는 국내채권을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 에프앤가이드가 산출하는 MKF 국고채 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있습니다. KODEX 국고채3년 포트폴리오는 기본적으로 MKF 국고채 지수의 구성종목을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 아울러 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 지수구성종목에 부합하도록 포트폴리오를 변경할 예정입니다. 다만, 추적오차를 줄이기 위해서 채권 관련 파생상품에 투자할 수 있으며 투자증권 대여 등 동 증권신고서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있는 ETF입니다. 

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* MKF 국고채 지수란?

 

• KODEX 국고채3년 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 국고채3년	ETF 상장 주식 수	3,716,000주
ETF 현재주가	57,865원(4월 28일기준)	ETF 상장일	2009년 7월 29일
ETF 분배금(배당)	미지급 후 재투자	ETF 분배금(배당) 지급 시기	국고채권 이자지급 기준일로부터 제3영업일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 국고채3년 ETF 수수료

KODEX 국고채3년 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.169%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 국고채 3년 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 국고채3년 ETF 투자실적 추이

KODEX 국고채3년 ETF는 09.7월에 상장하여 4월 27일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 4.65%, 1년 기준 수익률은 2.48%입니다. 최근 6개월 수익률이 가장 좋은 것을 확인할 수 있습니다. 09년 7월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 42.96%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 국고채3년 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 국고채3년는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 국고채3년 배당금(분배금)

KODEX 국고채3년 ETF는 분배금 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

• KODEX 국고채3년 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 국고채3년 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 국고채권 이자지급 기준일로부터 제3영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 국고채3년 4월 28일 기준 투자종목 

KODEX 국고채3년 ETF 투자종목은 MKF 국고채 지수에 포함된 채권으로 4월 28일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	115,672,400	-	115,672,400
원화현금	KRD010010001	9,121,878	-	9,121,878
국고03125-2506(22-4)	KR103501GC66	35,629,454	33.71	35,922,043
국고03125-2709(22-8)	KR103501GC90	35,629,454	33.37	35,560,083
국고01875-2412(21-10)	KR103501GBC2	35,629,454	32.91	35,068,396

 

* 4월 27일 기준 채권 듀레이션

이상 KODEX 국고채3년 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 최근 원자력 관련 ETF를 분석했는데 이제 자산운용사별 채권 관련 ETF들에 대한 분석을 시작하도록 하겠습니다. 채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.