원자력 ETF ACE 원자력테마딥서치 배당금 및 종목분석

원자력 ETF ACE 원자력테마딥서치 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 원자력테마딥서치 ETF

• ACE 원자력테마딥서치 ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 원자력테마딥서치 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 딥서치가 산출 및 발표하는 DeepSearch 원자력 테마 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하고 있습니다. ACE 원자력테마딥서치 ETF의 포트폴리오 구성은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 DeepSearch 원자력 테마 지수를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 추구등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 주가지수선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규편입 예정종목에도 투자할 수도 있는 ETF입니다.   

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* DeepSearch 원자력 테마 지수란?

 

• ACE 원자력테마딥서치 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 원자력테마딥서치	ETF 상장 주식 수	900,000주
ETF 현재주가	11,060원(4월 28일기준)	ETF 상장일	2022년 6월 28일
ETF 분배금(배당)	미지급(최근 3년동안 지급한적 없음)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• ACE 원자력테마딥서치 ETF 수수료

ACE 원자력테마딥서치 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.3951%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 원자력테마딥서치 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ACE 원자력테마딥서치 ETF 투자실적 추이

ACE 원자력테마딥서치 ETF는 22.6월에 상장하여 4월 28일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 1.77%, 6개월 기준 수익률은 13.73%입니다. 최근 6개월 기준 수익률이 좋은 것을 확인할 수 있습니다. 22년 6월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -2.8%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 원자력테마딥서치 최근 1년 수익률 그래프

 

• ACE 원자력테마딥서치는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 원자력테마딥서치 배당금(분배금)

ACE 원자력테마딥서치 ETF는 분기배당을 계획하고 있는 ETF이지만 22년 6월에 신규상장 후 아직 첫 배당을 실시한 적이 없습니다.

 

• ACE 원자력테마딥서치 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 원자력테마딥서치 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ACE 원자력테마딥서치 4월 28일 기준 투자종목 

ACE 원자력테마딥서치 ETF 투자종목은 DeepSearch 원자력 테마 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 4월 28일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	POSCO홀딩스	370.00	143,190,000	12.87
2	두산에너빌리티	6,640.00	112,415,200	10.10
3	한전기술	1,512.00	108,108,000	9.71
4	한국전력	5,473.00	102,618,750	9.22
5	삼성물산	901.00	96,497,100	8.67
6	현대건설	1,910.00	78,023,500	7.01
7	한전KPS	1,728.00	61,948,800	5.56
8	오르비텍	11,840.00	49,550,400	4.45
9	대우건설	10,371.00	43,247,070	3.89
10	현대일렉트릭	766.00	39,372,400	3.54
11	LS ELECTRIC	548.00	36,551,600	3.28
12	GS건설	1,298.00	27,647,400	2.48
13	우진	3,026.00	26,840,620	2.41
14	우리기술	15,879.00	25,088,820	2.25
15	일진파워	1,632.00	21,901,440	1.97
16	한전산업	2,625.00	20,842,500	1.87
17	비에이치아이	2,376.00	18,223,920	1.64
18	세아제강	116.00	16,402,400	1.47
19	효성중공업	203.00	15,955,800	1.43
20	SNT에너지	665.00	14,297,500	1.28
21	성광벤드	995.00	12,188,750	1.09
22	한신기계	1,781.00	10,935,340	0.97
23	조광ILI	14,736.00	10,786,752	0.96
24	다원시스	890.00	10,831,300	0.96
25	비엠티	754.00	10,329,800	0.92

이상 ACE 원자력테마딥서치 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 원자력 관련 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.