원자력 ETF KBSTAR 글로벌원자력iSelect 배당금 및 종목분석

원자력 ETF KBSTAR 글로벌원자력iSelect 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KBSTAR ETF 홈페이지)

KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF

• KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF는 국내외 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 NH투자증권이 산출 및 발표하는 iSelect 글로벌원자력 지수의 원화환산지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 기초지수인 iSelect 글로벌원자력 지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 자산 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있는 ETF입니다.

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*iSelect 글로벌원자력 지수란?

 

• KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 글로벌원자력iSelect	ETF 상장 주식 수	300,000주
ETF 현재주가	9,440원(4월 27일기준)	ETF 상장일	2022년 10월 13일
ETF 분배금(배당)	상장 이후 아직 분배금을 지급한적이 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF 수수료

KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.828%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF 투자실적 추이

KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF는 22.10월에 상장하여 4월 28일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은  -0.74%, 6개월 기준 수익률은 -2.59%입니다. 최근 원자력 섹터의 분위기가 수익률로 나타는 것 같습니다. 22년 10월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -2.86%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KBSTAR 글로벌원자력iSelect 최근 상장 이후 수익률 그래프

 

• KBSTAR 글로벌원자력iSelect는 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 글로벌원자력iSelect 배당금(분배금)

KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF는 분기배당을 계획하고 있는 ETF로 22년 10월에 신규 상장 후 아직 배당금을 지급한 적이 없습니다.

 

• KBSTAR 글로벌원자력iSelect 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR 글로벌원자력iSelect 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KBSTAR 글로벌원자력iSelect 4월 27일 기준 투자종목 

KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF 투자종목은 iSelect 글로벌원자력 지수에 포함된 국내외 주요 기업들로 4월 26일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	485,878,096	100	485,878,096
2	Global X Uranium ETF	US37954Y8710	4,000	21.16	102,788,196
3	Cameco Corp	CA13321L108A	2,475	17.77	86,321,639
4	두산에너빌리티	KR7034020008	4,681	16.47	80,045,100
5	BWX Technologies Inc	US05605H1005	693	12.07	58,647,120
6	현대건설	KR7000720003	693	5.81	28,239,750
7	NexGen Energy Ltd	CA65340P1062	3,061	3.02	14,684,587
8	원화예금	KRD010010001	10,129,825	2.08	10,129,825
9	Uranium Energy Corp	US9168961038	2,661	1.8	8,747,499
10	Denison Mines Corp	CA248356107A	6,155	1.74	8,471,674
11	Yellow Cake PLC	JE00BF50RG45	1,391	1.7	8,273,562
12	LS ELECTRIC	KR7010120004	124	1.64	7,960,800
13	Energy Fuels Inc/Canada	CA2926717083	1,152	1.62	7,866,423
14	한전기술	KR7052690005	104	1.57	7,644,000
15	한전KPS	KR7051600005	182	1.36	6,597,500
16	Aecon Group Inc	CA00762V109A	467	1.32	6,396,641
17	비에이치아이	KR7083650002	745	1.18	5,714,150
18	효성중공업	KR7298040007	74	1.17	5,705,400
19	우리기술	KR7032820003	3,428	1.14	5,553,360
20	일진파워	KR7094820008	393	1.13	5,494,140
21	우진	KR7105840003	568	1.07	5,197,200
22	한전산업	KR7130660004	573	0.97	4,727,250
23	Centrus Energy Corp	US15643U1043	88	0.67	3,262,068
24	Global Atomic Corp	CA37957M1068	1,167	0.62	3,009,299
25	Fission Uranium Corp	CA33812R1091	4,417	0.53	2,555,160
26	Encore Energy Corp	CA29259W7008	750	0.38	1,845,753

이상 KBSTAR 글로벌원자력iSelect ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다.  자산운용사별 원자력 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.