기계장비 ETF KODEX 기계장비 배당금 및 종목분석

기계장비 ETF KODEX 기계장비 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 기계장비 ETF

• KODEX 기계장비 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 기계장비 ETF는 국내주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국거래소가 발표하는 KRX 기계장비지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있습니다. KODEX 기계장비 ETF의 포트폴리오 구성은 기초지수인 KRX 기계장비지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안한 종목으로 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 종목 군을 표본추출하여 투자하는 ETF입니다.

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*KRX 기계장비지수란?

 

• KODEX 기계장비 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 기계장비	ETF 상장 주식 수	1,900,000주
ETF 현재주가	6,535원(4월 26일기준)	ETF 상장일	2008년 5월 29일
ETF 분배금(배당)	10원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.15%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 기계장비 ETF 수수료

KODEX 기계장비 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.0468%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 기계장비 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 기계장비 ETF 투자실적 추이

KODEX 기계장비 ETF는 08.5월에 상장하여 4월 26일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 31.77%, 1년 기준 수익률은 18.95%입니다. 최근 수익률이 좋은 것을 확인 할 수 있습니다. 08년 5월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -75.55%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 기계장비 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 기계장비는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 1등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 기계장비 배당금(분배금)

KODEX 기계장비 ETF는 분기배당으로 2023년에 4월에 10원을 배당하였습니다. 4월 26일 기준 KODEX 기계장비 가격은 주당 6,535원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 0.15%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 기계장비 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 기계장비 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 기계장비 4월 26일 기준 투자종목 

KODEX 기계장비 ETF 투자종목은 KRX 기계장비지수에 포함된 국내 주요 기업들로 4월 26일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.        

 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
원화예금	KRD010010001	1,165,113	-	1,165,113	-
에코프로비엠	247540	97	18.62	24,589,500	242,500
LG에너지솔루션	373220	41	17.11	22,591,000	567,000
두산에너빌리티	034020	927	12.71	16,778,700	17,100
HD한국조선해양	009540	101	6.56	8,665,800	86,500
삼성중공업	010140	1,312	5.64	7,452,160	5,640
현대로템	064350	158	4.36	5,751,200	34,400
두산밥캣	241560	97	3.48	4,592,950	47,300
씨에스윈드	112610	52	3.11	4,108,000	77,300
HD현대중공업	329180	36	2.99	3,952,800	108,600
현대미포조선	010620	49	2.73	3,611,300	72,600
LS	006260	37	2.58	3,404,000	90,700
대우조선해양	042660	100	2.16	2,855,000	27,550
두산퓨얼셀	336260	86	2.09	2,764,900	31,100
대한전선	001440	1,614	1.88	2,488,788	1,497
HD현대인프라코어	042670	256	1.78	2,347,520	9,410
현대일렉트릭	267260	44	1.77	2,332,000	51,500
현대엘리베이	017800	66	1.76	2,326,500	34,400
LS ELECTRIC	010120	34	1.68	2,216,800	64,200
피엔티	137400	39	1.57	2,067,000	53,400

이상 KODEX 기계장비 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.