이노베이션 ETF KODEX K-이노베이션액티브 배당금 및 종목분석

이노베이션 ETF KODEX K-이노베이션액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX K-이노베이션액티브 ETF

• KODEX K-이노베이션액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX K-이노베이션액티브 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상로 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 FnGuide에서 산출 및 발표하는 FnGuide K-이노베이션 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 비교지수인 FnGuide K-이노베이션 지수 내 종목 중심으로 투자하고, 삼성액티브자산운용의 내부의 Bottom-Up 리서치 역량 등을 활용하여 구성한 혁신성장포트폴리오에 30% 이하를 투자하고 있는 ETF입니다.

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* FnGuide K-이노베이션 지수란?

 

 

• KODEX K-이노베이션액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX K-이노베이션액티브	ETF 상장 주식 수	550,000주
ETF 현재주가	10,135원(5월 4일기준)	ETF 상장일	2020년 12월 24일
ETF 분배금(배당)	38원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.37%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX K-이노베이션액티브 ETF 수수료

KODEX K-이노베이션액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.513%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX K-이노베이션액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX K-이노베이션액티브 ETF 투자실적 추이

KODEX K-이노베이션액티브 ETF는 20.12월에 상장하여 5월 3일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 8.22%, 1년 기준 수익률은 1.34%입니다. 최근 3~6개월 수익률이 회복세로 돌아온 것을 확인 할 수 있습니다. 20년 12월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 2.66%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX K-이노베이션액티브 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX K-이노베이션액티브는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX K-이노베이션액티브 배당금(분배금)

KODEX K-이노베이션액티브 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2023년에는 4월에 38원 한 번 배당하였습니다. 5월 4일 기준 KODEX K-이노베이션액티브 가격은 주당 10,135원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 0.37%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX K-이노베이션액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX K-이노베이션액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX K-이노베이션액티브 5월 4일 기준 투자종목 

KODEX K-이노베이션액티브 ETF 투자종목은 FnGuide K-이노베이션 지수에 포함된 국내 주요 기업들과 삼성자산운용에서 선택한 기업들로 5월 4일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
원화예금	KRD010010001	13,190,406	-	13,190,406	-
삼성전자	005930	1,514	19.86	99,015,600	65,100
SK하이닉스	000660	519	9.35	46,606,200	88,700
LG화학	051910	42	6.12	30,492,000	731,000
삼성SDI	006400	44	6.04	30,096,000	684,000
현대차	005380	130	5.24	26,130,000	199,200
기아	000270	246	4.27	21,279,000	85,900
LG에너지솔루션	373220	34	3.87	19,278,000	564,000
셀트리온	068270	103	3.28	16,377,000	163,000
한화솔루션	009830	276	2.52	12,558,000	45,750
삼성바이오로직스	207940	13	2.02	10,075,000	797,000
씨에스윈드	112610	129	1.88	9,391,200	74,800
삼성전기	009150	61	1.75	8,741,300	137,700
HD현대인프라코어	042670	844	1.74	8,693,200	10,720
이수페타시스	007660	711	1.40	6,982,020	9,320
효성첨단소재	298050	16	1.35	6,752,000	423,000
네오위즈	095660	140	1.31	6,545,000	46,450
주성엔지니어링	036930	399	1.28	6,380,010	15,280
유진테크	084370	214	1.26	6,280,900	28,300
크래프톤	259960	31	1.20	5,979,900	198,300

이상 KODEX K-이노베이션액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 관련 분석을 하다가 관심 가는 특이한 ETF를 분석하는데 지난번 운송 관련 ETF를 분석하고 오늘은 K-이노베이션액티브를 분석하도록 하겠습니다. 향후 채권 ETF 관련 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.