운송 ETF KODEX 운송 배당금 및 종목분석

운송 ETF KODEX 운송 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 운송 ETF

• KODEX 운송 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 운송 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 한국거래소가 발표하는 KRX Transportation 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하고 있습니다. KODEX 운송 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 KRX Transportation 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성하고 있으며, 필요에 따라 KRX Transportation 지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목 군을 구성하고, 투자대상 종목 군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식을 병행하고 있는 ETF입니다.    

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*KRX Transportation 지수란?

 

• KODEX 운송 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 운송	ETF 상장 주식 수	3,200,000주
ETF 현재주가	4,550원(5월 3일기준)	ETF 상장일	2011년 4월 26일
ETF 분배금(배당)	115원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.52%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 운송 ETF 수수료

KODEX 운송 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.456%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 운송 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 운송 ETF 투자실적 추이

KODEX 운송 ETF는 11.4월에 상장하여 5월 2일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 5.63%, 1년 기준 수익률은 -24.47%입니다. 운송 관련 섹터가 최근 수익률이 좋지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 11년 4월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -29.17%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

* KODEX 운송 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 운송은 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 운송 배당금(분배금)

KODEX 운송 ETF는 분기배당으로 2023년에 4월에 115원을 배당하였습니다. 5월 3일 기준 KODEX 운송 가격은 주당 4,550원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 2.52%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 운송 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 운송 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 운송 5월 3일 기준 투자종목 

KODEX 운송 ETF 투자종목은 KRX Transportation 지수에 포함된 국내 주요 운송 관련 기업들로 5월 3일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
원화예금	KRD010010001	3,376,364	-	3,376,364
대한항공	003490	4,618	23.50	106,675,800
HMM	011200	4,182	18.52	84,058,200
현대글로비스	086280	495	18.16	82,417,500
한진칼	180640	1,260	11.44	51,912,000
팬오션	028670	6,054	7.07	32,086,200
CJ대한통운	000120	295	5.04	22,862,500
아시아나항공	020560	1,344	3.87	17,566,080
제주항공	089590	830	2.58	11,727,900
롯데렌탈	089860	356	2.05	9,309,400
진에어	272450	535	1.88	8,522,550
티웨이항공	091810	2,621	1.82	8,282,360
대한해운	005880	4,045	1.80	8,191,125
에어부산	298690	1,730	1.42	6,452,900
선광	003100	69	0.55	2,484,000
흥아해운	003280	1,037	0.30	1,372,988

이상 KODEX 운송 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 ETF 종목들을 분석하고 있는데 중간에 다양한 ETF를 분석할 생각으로 운송 관련 ETF를 분석했습니다. 운송 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.