단기채권 ETF KODEX 단기채권 배당금 및 종목분석

단기채권 ETF KODEX 단기채권 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 단기채권 ETF

• KODEX 단기채권 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 단기채권 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 에프엔가이드가 산출하는 KRW Cash Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있습니다. KODEX 단기채권 포트폴리오 구성은 기본적으로 KRW Cash Index 지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이지만, 투자신탁의 규모가 작거나 운용 효율성의 제고가 필요하다고 판단되는 등의 경우에는 표본추출기법을 활용하여 KRW Cash Index 지수의 듀레이션과 신용등급 분포를 복제하는 현물바스켓으로 포트폴리오를 구성할 예정인 ETF입니다.

반응형

 

* KRW Cash Index 지수란?

• KODEX 단기채권 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 단기채권	ETF 상장 주식 수	7,729,000주
ETF 현재주가	105,845원(5월 2일기준)	ETF 상장일	2012년 2월 22일
ETF 분배금(배당)	미지급 후 재투자 상품	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• KODEX 단기채권 ETF 수수료

KODEX 단기채권 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.159%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 단기채권 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 단기채권 ETF 투자실적 추이

KODEX 단기채권 ETF는 12.2월에 상장하여 5월 2일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 1.9%, 1년 기준 수익률은 2.4%입니다. 채권인만큼 수익률이 크게 변화는 없지만 상장 이후 수익률을 보면 생각보다 높은 것을 확인할 수 있습니다. 12년 2월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 21.3%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 단기채권 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 단기채권는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 6등급으로 분류하여 매우 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 단기채권 배당금(분배금)

KODEX 단기채권 ETF는 배당금을 지급하지 않고 재투자하는 상품입니다.

 

• KODEX 단기채권 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 단기채권 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 단기채권 5월 2일 기준 투자종목 

KODEX 단기채권 ETF 투자종목은 KRW Cash Index 지수에 포함된 채권들로 5월 2일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
설정현금액	CASH00000001	105,834,572	-	105,834,572
원화현금	KRD010010001	18,872,207	-	18,872,207
통안010302306-02	KR310101GB62	14,306,152	16.45	14,303,705
국고00875-2312(20-8)	KR103501GAC4	14,326,076	16.30	14,171,039
통안03330-2407-02	KR310101GC79	11,705,033	13.50	11,737,233
국고01000-2306(20-3)	KR103501GA68	9,103,915	10.49	9,118,108
통안01270-2308-02	KR310101GB88	9,103,915	10.45	9,087,719
국고01750-2312(21-12)	KR103503GBC8	6,502,796	7.46	6,488,281
통안03050-2307-01	KR310102GC78	5,202,237	5.99	5,210,133
통안02780-2404-02	KR310101GC46	3,901,678	4.48	3,892,165
국고02125-2403(22-3)	KR103503GC31	3,901,678	4.46	3,874,327
국고03375-2309(13	KR103502G396	2,601,118	3.01	2,614,737
통안01800-2401-02	KR310101GC12	2,601,118	2.97	2,579,435
국고01875-2403(19-1)	KR103501G935	2,601,118	2.96	2,576,511
국고03500-2403(14-2)	KR103502G438	1,300,559	1.51	1,308,972

 

* 5월 2일 기준 채권 듀레이션

이상 KODEX 단기채권 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.