한국 채권 ETF SOL 국고채3년 배당금 및 종목분석

한국 채권 ETF SOL 국고채3년 배당금 및 종목분석

(참조자료 : SOL ETF 홈페이지)

SOL 국고채3년 ETF

• SOL 국고채3년 ETF 상품정보 및 투자전략

SOL 국고채3년 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가에서 발표하는 KAP국고채3년 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 ETF입니다. TIGER 국채3년 ETF 포트폴리오 구성은 투자목적 달성을 위해 기초지수인 KAP국고채3년 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한 추적오차를 줄이기 위해 채권 관련 장내파생상품의 투자, 증권의 대여 등을 신탁계약에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있는 ETF입니다.

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* KAP국고채3년 지수란?

• SOL 국고채3년 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	SOL 국고채3년	ETF 상장 주식 수	141,000주
ETF 현재주가	103,100원(4월 28일기준)	ETF 상장일	2022년 9월 6일
ETF 분배금(배당)	22년 상장후 분배금 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	연1회 회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	신한자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• SOL 국고채3년 ETF 수수료

SOL 국고채3년 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.0867%이니 참조하시기 바랍니다. SOL 국고채3년 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• SOL 국고채3년 ETF 투자실적 추이

SOL 국고채3년 ETF는 22.9월에 상장하여 4월 28일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 0.65%, 6개월 기준 수익률은 3.81%입니다. 채권인만큼 수익률이 크게 변화는 없는 것을 확인할 수 있습니다. 22년 9월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 3.10%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* SOL 국고채3년 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• SOL 국고채3년는 투자 위험 등급이 신한자산운용에서 4등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• SOL 국고채3년 배당금(분배금)

SOL 국고채3년 ETF는 2022년 9월에 신규상장 후 2023년 4월 28일 기준 아직 배당금을 지급한 적이 없습니다.

 

• SOL 국고채3년 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) SOL 국고채3년 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일(연 1회 지급)

• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• SOL 국고채3년 5월 2일 기준 투자종목 

SOL 국고채3년 ETF 투자종목은 KAP국고채3년 지수에 포함된 채권들로 5월 2일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

No.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	국고03125-2709(22-8)	42,553,191	42,434,042	39.54%
2	국고03125-2506(22-4)	28,368,794	28,601,673	26.65%
3	국고04250-2512(22-13)	21,276,596	22,131,425	20.62%
4	현금성자산	9,964,996	9,964,996	9.28%
5	2023-06 국채선물3(신)	000.04	4,195,200	3.91%
6	100%현금설정액	103,132,136	103,132,136

 

* 4월 27일 기준 채권 듀레이션

이상 SOL 국고채3년 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.