채권 ETF ARIRANG 단기채권액티브 배당금 및 종목분석

채권 ETF ARIRANG 단기채권액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ARIRANG ETF 홈페이지)

ARIRANG 단기채권액티브 ETF

• ARIRANG 단기채권액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

ARIRANG 단기채권액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가에서 산출하는 KAP Investable Credit Bond 1Y Index를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하고 있는 ETF입니다. ETF의 포트폴리오는 국내 원화 채권을 투자대상으로 국공채, 회사채(A- 이상), 기업어음(A2- 이상) 등에 분산 투자여 비교지수인 KAP Investable Credit Bond 1Y Index 지수 대비 알파 수익을 추구하는 상품입니다.

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* KAP Investable Credit Bond 1Y Index 지수란?

 

• ARIRANG 단기채권액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ARIRANG 단기채권액티브	ETF 상장 주식 수	52,000주
ETF 현재주가	108,635원(5월 2일기준)	ETF 상장일	2017년 9월 26일
ETF 분배금(배당)	총수익지수 추종으로 분배금 미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	투자신탁 회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한화자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• ARIRANG 단기채권액티브 ETF 수수료

ARIRANG 단기채권액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.1667%이니 참조하시기 바랍니다. ARIRANG 단기채권액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• ARIRANG 단기채권액티브 ETF 투자실적 추이

ARIRANG 단기채권액티브 ETF는 17.9월에 상장하여 5월 2일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 2.40%, 1년 기준 수익률은 2.41%입니다. 채권인만큼 수익률이 큰폭의 변화는 없는 것 같습니다. 17년 9월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 8.61%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ARIRANG 단기채권액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• ARIRANG 단기채권액티브는 투자 위험 등급이 한화자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ARIRANG 단기채권액티브 배당금(분배금)

ARIRANG 단기채권액티브 ETF는 총수익지수(Total Return Index)추종으로 분배금을 미지급 하는 상품입니다.

 

• ARIRANG 단기채권액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ARIRANG 단기채권액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ARIRANG 단기채권액티브 23년 5월 2일 기준 투자종목 

ARIRANG 단기채권액티브 ETF 투자종목은 KAP Investable Credit Bond 1Y Index 지수에 포함된 채권들로 5월 2일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
1		통화안정증권03790-2403-01	38,461,538	35.7492
2		통화안정증권03570-2401-01	19,230,769	17.7759
3		국고01250-2309(21-8)	19,230,769	17.6098
4		국고채권04250-2412(22-15)	9,615,385	9.1208
5		국고채권03125-2409(22-10)	9,615,385	8.8634
6		원화예금	11,819,993	10.8810

이상 ARIRANG 단기채권액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 채권 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.